VALTHERAIN
Dépôt
| Dénomination | VALTHERAIN |
| Siren | 492941455 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2186 |
| Numéro de Gestion | 2006B00560 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60250 ANGY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 16 766.00 | 5 078.00 | 11 689.00 | 12 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 133.00 | 1 086.00 | 9 046.00 | |
CU Autres participations | 3 854 672.00 | 3 854 672.00 | 1 749 682.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BF Prêts | 192 338.00 | 192 338.00 | 537.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 133 819.00 | 4 133 819.00 | 4 131 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 208 184.00 | 6 164.00 | 8 202 020.00 | 5 895 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 366.00 | 14 366.00 | 12 415.00 | |
BZ Autres créances | 625 502.00 | 625 502.00 | 228 933.00 | |
CF Disponibilités | 108 857.00 | 108 857.00 | 4 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 749 267.00 | 749 267.00 | 246 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 452.00 | 6 164.00 | 8 951 287.00 | 6 141 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 326 157.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 670 144.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 152.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 631 574.00 | 4 574 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 657.00 | 206 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 199 527.00 | 5 441 574.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 875.00 | 41 717.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 830.00 | 539 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 960.00 | 29 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 096.00 | 90 045.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 751 761.00 | 700 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 951 287.00 | 6 141 728.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 109.00 | 700 154.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 216 847.00 | 216 847.00 | 249 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 847.00 | 216 847.00 | 249 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 007.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 216 847.00 | 256 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 729.00 | 67 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 511.00 | 6 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 131 774.00 | 156 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 726.00 | 76 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 246.00 | 1 160.00 | ||
GE Autres charges | 5 276.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 277 987.00 | 314 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 140.00 | -57 657.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 339 137.00 | 274 939.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 639.00 | 338.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 067.00 | 2 881.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 346 843.00 | 278 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 227.00 | 13 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 227.00 | 13 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 323 617.00 | 265 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 477.00 | 207 494.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | 1 629.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 1 879.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 1 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 219.00 | 2 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 620.00 | 536 392.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 964.00 | 329 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 657.00 | 206 771.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 398.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 131 221.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 766.00 | 10 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882 235.00 | 2 299 051.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 899 001.00 | 6 440 404.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 131 221.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 899.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 181 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 131 221.00 | 8 208 184.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918.00 | 2 246.00 | 6 164.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 918.00 | 2 246.00 | 6 164.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | 457.00 | ||
UP Prêts | 192 338.00 | 192 338.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 133 819.00 | 4 133 819.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 366.00 | 14 366.00 | ||
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | ||
VC Groupe et associés | 624 366.00 | 624 366.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 967 024.00 | 4 966 567.00 | 457.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 313.00 | 128 662.00 | 875 439.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 960.00 | 17 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615.00 | 21 615.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 609.00 | 13 609.00 | ||
VW T.V.A. | 31 122.00 | 31 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 000.00 | 604 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 369 730.00 | 369 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 761.00 | 1 200 109.00 | 875 439.00 | 676 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 353.00 | |||