ENCORE FBO
Dépôt
| Dénomination | ENCORE FBO |
| Siren | 493018477 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 20502 |
| Numéro de Gestion | 2007B01815 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93350 LE BOURGET |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | |||
AH Fonds commercial | 4 576 367.00 | 3 193 566.00 | 1 382 801.00 | 1 974 202.00 |
AP Constructions | 3 940 042.00 | 1 004 315.00 | 2 935 727.00 | 3 096 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 982.00 | 574 145.00 | 428 837.00 | 470 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 561.00 | 666 506.00 | 261 055.00 | 275 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 006.00 | 136 006.00 | 136 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 303 603.00 | 303 603.00 | 304 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 886 560.00 | 5 438 530.00 | 5 448 030.00 | 6 257 491.00 |
BT Marchandises | 44 784.00 | 44 784.00 | 38 282.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 688.00 | 17 688.00 | 229 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 001.00 | 522 191.00 | 1 128 809.00 | 2 504 035.00 |
BZ Autres créances | 6 018 325.00 | 133 699.00 | 5 884 626.00 | 2 449 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 955.00 | |||
CF Disponibilités | 2 304 676.00 | 2 304 676.00 | 3 432 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 507.00 | 27 507.00 | 42 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 063 980.00 | 655 890.00 | 9 408 090.00 | 8 804 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 950 541.00 | 6 094 420.00 | 14 856 120.00 | 15 061 511.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 269 970.00 | 1 269 970.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 600 496.00 | -2 902 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 018.00 | 302 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 335 544.00 | -1 330 526.00 | ||
DP Provisions pour risques | 665 827.00 | 600 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 191 656.00 | 221 308.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 857 483.00 | 821 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -657.00 | -657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 153.00 | 1 882 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 579.00 | 1 609 574.00 | ||
EA Autres dettes | 11 733 106.00 | 12 079 066.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 334 181.00 | 15 570 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 856 120.00 | 15 061 511.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 445 545.00 | 445 545.00 | 555 440.00 | |
FD Production vendue biens | 5 814 481.00 | 4 673 917.00 | 10 488 398.00 | 9 925 334.00 |
FG Production vendue services | 8 132 459.00 | 1 014 080.00 | 9 146 539.00 | 9 020 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 392 485.00 | 5 687 997.00 | 20 080 482.00 | 19 501 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | 15 556.00 | 26 067.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 699.00 | 104 992.00 | ||
FQ Autres produits | 4 739.00 | 5 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 597 476.00 | 19 637 910.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 622.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 136 070.00 | 4 469 325.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 067.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 541 344.00 | 8 167 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 366 069.00 | 261 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 741 820.00 | 3 656 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 456 665.00 | 1 432 709.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 957 990.00 | 920 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 782.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 321.00 | 178 698.00 | ||
GE Autres charges | 137 961.00 | 4 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 353 241.00 | 19 344 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 235.00 | 293 611.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 998.00 | 5.00 | ||
GN Différences positives de change | -5 194.00 | 12 897.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -4 196.00 | 12 901.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 828.00 | -200.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 204.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 032.00 | -200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 228.00 | 13 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 236 007.00 | 306 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 647.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 347.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 680.00 | 4 244.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 827.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 372.00 | 4 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 025.00 | -4 244.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 629 627.00 | 19 650 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 634 645.00 | 19 348 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 018.00 | 302 469.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905 309.00 | 149 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 603.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 786 280.00 | 149 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 249.00 | 6 006 590.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 303 603.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 249.00 | 10 886 560.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281 367.00 | 591 401.00 | 1 872 768.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 625.00 | 366 590.00 | 48 249.00 | 2 244 965.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 992.00 | 957 991.00 | 48 249.00 | 4 117 733.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 45 827.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 191 656.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 620 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 308.00 | 221 148.00 | 184 973.00 | 857 483.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 320 797.00 | 1 320 797.00 | ||
6T Sur comptes clients | 594 059.00 | 71 868.00 | 522 191.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 699.00 | 133 699.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048 555.00 | 71 868.00 | 1 976 687.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 869 863.00 | 221 148.00 | 256 841.00 | 2 834 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 321.00 | 256 841.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 205 827.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 303 603.00 | 303 603.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 335 398.00 | 335 398.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 315 602.00 | 1 315 602.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 727 294.00 | 727 294.00 | ||
VB T. V. A. | 1 584 726.00 | 1 584 726.00 | ||
VP Divers | 21 986.00 | 21 986.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672 764.00 | 3 672 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 507.00 | 27 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000 435.00 | 7 696 832.00 | 303 603.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -657.00 | -657.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 153.00 | 2 225 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 476 225.00 | 476 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 683.00 | 516 683.00 | ||
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 969.00 | 377 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 733 106.00 | 11 733 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 334 181.00 | 15 334 181.00 | ||