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CAL

Dépôt

DénominationCAL
Siren493050736
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt16482
Numéro de Gestion2006B02155
Code Activité4531Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34070 MONTPELLIER
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 48 700.00 35 222.00 13 478.00 3 991.00
AH Fonds commercial 35 000.00 35 000.00 35 000.00
AP Constructions 465 578.00 324 297.00 141 282.00 62 008.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 836 950.00 421 619.00 415 331.00 53 135.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 047 278.00 565 380.00 481 898.00 343 481.00
CU Autres participations 20 700.00 20 700.00 20 700.00
BH Autres immobilisations financières 155 300.00 155 300.00 147 710.00
BJ TOTAL (I) 2 609 507.00 1 346 518.00 1 262 989.00 666 026.00
BT Marchandises 2 387 383.00 2 387 383.00 2 087 264.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 344.00 1 344.00
BX Clients et comptes rattachés 2 099 392.00 2 099 392.00 1 975 161.00
BZ Autres créances 576 562.00 576 562.00 629 330.00
CF Disponibilités 1 296 966.00 1 296 966.00 823 663.00
CH Charges constatées d’avance 6 434.00 6 434.00
CJ TOTAL (II) 6 368 081.00 6 368 081.00 5 515 418.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 977 588.00 1 346 518.00 7 631 070.00 6 181 444.00
CP Parts à moins d’un an 155 300.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau 2 775 498.00 2 676 946.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 209 323.00 200 552.00
DL TOTAL (I) 3 034 821.00 2 927 498.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 259 926.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 382 857.00 1 668 496.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 321.00 1 725.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 540 950.00 1 152 079.00
DY Dettes fiscales et sociales 412 194.00 431 645.00
EC TOTAL (IV) 4 596 249.00 3 253 945.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 631 070.00 6 181 444.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 013 718.00 1 585 731.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 11 759 486.00 11 759 486.00 10 981 208.00
FD Production vendue biens 235.00 235.00 3 176.00
FG Production vendue services 399 515.00 399 515.00 330 921.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 159 236.00 12 159 236.00 11 315 306.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 106 595.00 44 269.00
FQ Autres produits 13 334.00 8 437.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 279 164.00 11 368 011.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 439 665.00 6 128 281.00
FT Variation de stock (marchandises) -300 119.00 -330 573.00
FW Autres achats et charges externes 2 710 961.00 2 413 911.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 220 408.00 173 608.00
FY Salaires et traitements 1 900 121.00 1 693 039.00
FZ Charges sociales 686 506.00 623 412.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 217 331.00 180 708.00
GE Autres charges 107 368.00 186 757.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 982 239.00 11 069 143.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 296 925.00 298 868.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3 150.00
GL Autres intérêts et produits assimilés -2.00
GP Total des produits financiers (V) 3 148.00
GR Intérêts et charges assimilées 47 250.00 40 401.00
GU Total des charges financières (VI) 47 250.00 40 401.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -44 103.00 -40 401.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 252 822.00 258 467.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 27 750.00 3 250.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 27 750.00 3 250.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 479.00 1 172.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 342.00 4 637.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4 729.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 549.00 5 809.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 12 201.00 -2 559.00
HK Impôts sur les bénéfices 55 700.00 55 356.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 310 062.00 11 371 261.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 100 739.00 11 170 710.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 209 323.00 200 552.00
A1 ACTIF ‐ Placements 106 595.00 44 269.00
A2 TOTAL ACTIF 38 984.00 63 781.00
A4 Titres mis en équivalence 148.00 76.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66 147.00 17 553.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 653 428.00 776 548.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 168 410.00 7 590.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 887 986.00 801 691.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83 700.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 80 169.00 2 349 807.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 176 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 80 169.00 2 609 507.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27 156.00 8 066.00 35 222.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 110 232.00 213 994.00 12 930.00 1 311 296.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 137 388.00 222 060.00 12 930.00 1 346 518.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 155 300.00 155 300.00
VA Clients douteux ou litigieux 279.00 279.00
UX Autres créances clients 2 099 113.00 2 099 113.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 657.00 6 657.00
VM Impôts sur les bénéfices 86 601.00 86 601.00
VB T. V. A. 49 649.00 49 649.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 433 654.00 433 654.00
VS Charges constatées d’avance 6 434.00 6 434.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 837 688.00 2 837 688.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 259 926.00 53 366.00 206 560.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 540 950.00 1 540 950.00
8C Personnel et comptes rattachés 118 215.00 118 215.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 160 434.00 160 434.00
VW T.V.A. 89 219.00 89 219.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 44 327.00 44 327.00
VI Groupe et associés 2 382 857.00 7 207.00 2 375 650.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 595 928.00 2 013 718.00 2 582 210.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 268 800.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 8 874.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 49.00