CAL
Dépôt
| Dénomination | CAL |
| Siren | 493050736 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16482 |
| Numéro de Gestion | 2006B02155 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 700.00 | 35 222.00 | 13 478.00 | 3 991.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AP Constructions | 465 578.00 | 324 297.00 | 141 282.00 | 62 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 950.00 | 421 619.00 | 415 331.00 | 53 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 278.00 | 565 380.00 | 481 898.00 | 343 481.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | 20 700.00 | 20 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 155 300.00 | 155 300.00 | 147 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 609 507.00 | 1 346 518.00 | 1 262 989.00 | 666 026.00 |
BT Marchandises | 2 387 383.00 | 2 387 383.00 | 2 087 264.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | 1 344.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 392.00 | 2 099 392.00 | 1 975 161.00 | |
BZ Autres créances | 576 562.00 | 576 562.00 | 629 330.00 | |
CF Disponibilités | 1 296 966.00 | 1 296 966.00 | 823 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 368 081.00 | 6 368 081.00 | 5 515 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 588.00 | 1 346 518.00 | 7 631 070.00 | 6 181 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 775 498.00 | 2 676 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 323.00 | 200 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 034 821.00 | 2 927 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 926.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 857.00 | 1 668 496.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | 1 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 950.00 | 1 152 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 194.00 | 431 645.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 596 249.00 | 3 253 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 070.00 | 6 181 444.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 718.00 | 1 585 731.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 759 486.00 | 11 759 486.00 | 10 981 208.00 | |
FD Production vendue biens | 235.00 | 235.00 | 3 176.00 | |
FG Production vendue services | 399 515.00 | 399 515.00 | 330 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 159 236.00 | 12 159 236.00 | 11 315 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 595.00 | 44 269.00 | ||
FQ Autres produits | 13 334.00 | 8 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 279 164.00 | 11 368 011.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 439 665.00 | 6 128 281.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -300 119.00 | -330 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 710 961.00 | 2 413 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 408.00 | 173 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 900 121.00 | 1 693 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 686 506.00 | 623 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 331.00 | 180 708.00 | ||
GE Autres charges | 107 368.00 | 186 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 982 239.00 | 11 069 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 925.00 | 298 868.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 150.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 148.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 250.00 | 40 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 250.00 | 40 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 103.00 | -40 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 252 822.00 | 258 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750.00 | 3 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 750.00 | 3 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 1 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 342.00 | 4 637.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 729.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 549.00 | 5 809.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 201.00 | -2 559.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 700.00 | 55 356.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 310 062.00 | 11 371 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 100 739.00 | 11 170 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 323.00 | 200 552.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 595.00 | 44 269.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 38 984.00 | 63 781.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 76.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 147.00 | 17 553.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 428.00 | 776 548.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 410.00 | 7 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 986.00 | 801 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 169.00 | 2 349 807.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 169.00 | 2 609 507.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 156.00 | 8 066.00 | 35 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 232.00 | 213 994.00 | 12 930.00 | 1 311 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 388.00 | 222 060.00 | 12 930.00 | 1 346 518.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 155 300.00 | 155 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | 279.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 099 113.00 | 2 099 113.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 601.00 | 86 601.00 | ||
VB T. V. A. | 49 649.00 | 49 649.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 654.00 | 433 654.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 688.00 | 2 837 688.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 926.00 | 53 366.00 | 206 560.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 950.00 | 1 540 950.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 215.00 | 118 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 434.00 | 160 434.00 | ||
VW T.V.A. | 89 219.00 | 89 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 327.00 | 44 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 382 857.00 | 7 207.00 | 2 375 650.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 928.00 | 2 013 718.00 | 2 582 210.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 874.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||