LE SQUARE PARIS 8 PROPCO SAS
Dépôt
| Dénomination | LE SQUARE PARIS 8 PROPCO SAS |
| Siren | 493097307 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28808 |
| Numéro de Gestion | 2006B22933 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 82 633 058.00 | 82 633 058.00 | ||
AP Constructions | 33 456 685.00 | 13 330 423.00 | 20 126 262.00 | |
CU Autres participations | 48 271 008.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 54 705 518.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 47 932.00 | 47 932.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 116 137 675.00 | 13 330 423.00 | 102 807 252.00 | 102 976 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 586.00 | 2 138 586.00 | ||
BZ Autres créances | 579 947.00 | 579 947.00 | 269.00 | |
CF Disponibilités | 2 473 817.00 | 2 473 817.00 | 1 185 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 192 350.00 | 5 192 350.00 | 1 185 421.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 540 069.00 | 1 540 069.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 870 094.00 | 13 330 423.00 | 109 539 671.00 | 104 161 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 932.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 515 129.00 | 47 852 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 649 050.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 239 447.00 | -387 330.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 377 742.00 | |||
DL TOTAL (I) | 30 754 576.00 | 39 193 962.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 159 511.00 | 64.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 301 091.00 | 64 868 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 997.00 | 23 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 642.00 | 76 117.00 | ||
EA Autres dettes | 538 538.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 313 316.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 78 785 095.00 | 64 968 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 539 671.00 | 104 161 997.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 301 091.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 453 562.00 | 5 453 562.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 453 562.00 | 5 453 562.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 023 040.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 476 603.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 045 188.00 | 28 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 326 793.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 246 825.00 | |||
GE Autres charges | 505.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 619 310.00 | 28 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 857 293.00 | -28 722.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 161 523.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 161 523.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 395 588.00 | 3 652 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 995 588.00 | 3 652 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 995 588.00 | -490 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -138 295.00 | -519 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 377 742.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 377 742.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 377 742.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -132 302.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 854 345.00 | 3 161 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 614 898.00 | 3 548 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 239 447.00 | -387 330.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 089 743.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 976 576.00 | 47 932.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 976 576.00 | 116 137 675.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 089 743.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 976 576.00 | 47 932.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 976 576.00 | 116 137 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 330 423.00 | 13 330 423.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 330 423.00 | 13 330 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 932.00 | 47 932.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 138 586.00 | 2 138 586.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 390 156.00 | 390 156.00 | ||
VB T. V. A. | 171 229.00 | 171 229.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 562.00 | 18 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 465.00 | 2 766 465.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 022 450.00 | 137 061.00 | 67 885 389.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 997.00 | 107 997.00 | ||
VW T.V.A. | 356 431.00 | 356 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 211.00 | 8 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 301 091.00 | 8 301 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 538.00 | 538 538.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 313 316.00 | 1 313 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 648 034.00 | 10 762 645.00 | 67 885 389.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 022 450.00 | |||