DALKIA BIOGAZ
Dépôt
| Dénomination | DALKIA BIOGAZ |
| Siren | 493129886 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35582 |
| Numéro de Gestion | 2010B06501 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 429.00 | 134 597.00 | 9 832.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 647.00 | 326.00 | 1 321.00 | 1 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 631.00 | 191 865.00 | 62 765.00 | 44 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 807.00 | 135 121.00 | 27 686.00 | 19 589.00 |
CU Autres participations | 1 011 908.00 | 167 000.00 | 844 908.00 | 668 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 176 482.00 | 1 375 218.00 | 7 801 263.00 | 10 544 434.00 |
BF Prêts | 1 831 596.00 | 1 800 000.00 | 31 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 987.00 | 55 987.00 | 49 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 789 484.00 | 3 954 127.00 | 8 835 358.00 | 11 332 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 315.00 | 62 315.00 | 24 691.00 | |
BP En cours de production de services | 158 325.00 | 158 325.00 | ||
BT Marchandises | 2 677.00 | 2 677.00 | 2 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | 430.00 | 45 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 818 739.00 | 6 818 739.00 | 2 114 895.00 | |
BZ Autres créances | 22 175 786.00 | 14 254 756.00 | 7 921 029.00 | 10 085 107.00 |
CF Disponibilités | 408 226.00 | 408 226.00 | 43 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 150 202.00 | 150 202.00 | 138 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 776 701.00 | 14 254 756.00 | 15 521 944.00 | 12 455 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 566 185.00 | 18 208 883.00 | 24 357 302.00 | 23 787 821.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 110 444.00 | -21 116 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 028 752.00 | -2 993 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | -24 024 196.00 | -21 995 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 354 248.00 | 42 476 351.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 384.00 | 1 745 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 905 867.00 | 1 559 414.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 48 381 498.00 | 45 783 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 357 302.00 | 23 787 821.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 103 839.00 | 103 839.00 | 145 228.00 | |
FG Production vendue services | 10 210 248.00 | 10 210 248.00 | 8 572 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 314 087.00 | 10 314 087.00 | 8 717 815.00 | |
FM Production stockée | -59 155.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 804.00 | 10 689.00 | ||
FQ Autres produits | 12 191.00 | 3 403.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 476 928.00 | 8 731 907.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 330.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 592.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 624.00 | 93 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 281 135.00 | 7 756 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 529.00 | 139 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 987 434.00 | 2 027 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 898 818.00 | 912 170.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 507.00 | 79 506.00 | ||
GE Autres charges | 8 965.00 | 5 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 318 764.00 | 11 010 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 841 836.00 | -2 279 047.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 699 668.00 | 1 091 960.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 561 584.00 | 621 992.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 869.00 | 579 018.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 311.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 469 434.00 | 2 292 973.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 239 786.00 | 2 367 276.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 382 150.00 | 434 042.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 339.00 | 6 267.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 088.00 | 74 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 653 364.00 | 2 882 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -183 930.00 | -589 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 025 766.00 | -2 868 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | 39 294.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 123.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | 125 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 986.00 | -125 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 946 362.00 | 11 024 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 975 114.00 | 14 018 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 028 752.00 | -2 993 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 115.00 | 20 314.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 209.00 | 66 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 229 829.00 | -1 153 857.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 856 153.00 | -1 066 668.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 084.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 075 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 789 484.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 115.00 | 15 482.00 | 134 597.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 286.00 | 40 025.00 | 327 312.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 401.00 | 55 507.00 | 611 908.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 167 000.00 | |||
06 aucun libellé | 1 800 000.00 | 1 375 218.00 | 3 175 218.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 588 057.00 | 864 568.00 | 197 869.00 | 14 254 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 755 057.00 | 2 239 786.00 | 397 869.00 | 17 596 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 755 057.00 | 2 239 786.00 | 397 869.00 | 17 596 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 239 786.00 | 197 869.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 9 176 482.00 | 1 367 953.00 | 7 808 529.00 | |
UP Prêts | 1 831 596.00 | 1 831 596.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 987.00 | 55 987.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 818 739.00 | 6 818 739.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 198 475.00 | 198 475.00 | ||
VB T. V. A. | 157 130.00 | 157 130.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 796 579.00 | 21 796 579.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 602.00 | 23 602.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 150 202.00 | 150 202.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 100 932.00 | 32 400 263.00 | 7 808 529.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 384.00 | 3 121 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 280 481.00 | 280 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 144.00 | 159 144.00 | ||
VW T.V.A. | 409 340.00 | 409 340.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 902.00 | 56 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 354 248.00 | 44 354 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 381 498.00 | 48 381 498.00 | ||