SOFTEAM
Dépôt
| Dénomination | SOFTEAM |
| Siren | 493241897 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88216 |
| Numéro de Gestion | 2007B24978 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 366.00 | 2 059.00 | 6 307.00 | |
AH Fonds commercial | 15 540 707.00 | 15 540 707.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 798.00 | 149 555.00 | 102 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 164.00 | 343 602.00 | 65 562.00 | |
CU Autres participations | 23 953 606.00 | 23 953 606.00 | 21 717 536.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 272 256.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 085 866.00 | 1 085 866.00 | 100 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 249 660.00 | 495 217.00 | 40 754 443.00 | 24 090 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 053 100.00 | 15 990.00 | 21 037 110.00 | |
BZ Autres créances | 24 162 561.00 | 24 162 561.00 | 11 748 964.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
CF Disponibilités | 6 527 260.00 | 6 527 260.00 | 1 253 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 778 596.00 | 778 596.00 | 57 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 526 517.00 | 15 990.00 | 52 510 527.00 | 13 059 439.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 188.00 | 48 188.00 | 146 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 824 365.00 | 511 207.00 | 93 313 158.00 | 37 296 942.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 460 016.00 | 6 460 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 734 589.00 | 1 797 611.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 211 569.00 | 211 569.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 362 680.00 | 3 697 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 950 174.00 | -334 457.00 | ||
DK Provisions réglementées | 223 610.00 | 122 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 942 639.00 | 11 954 756.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 881 312.00 | 11 342 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 712.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 060.00 | 21 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 184 208.00 | 6 223 005.00 | ||
EA Autres dettes | 9 825 159.00 | 7 755 036.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 832 069.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 64 370 520.00 | 25 342 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 313 158.00 | 37 296 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 358 165.00 | 358 165.00 | ||
FD Production vendue biens | 359 232.00 | 1 515 537.00 | 1 874 769.00 | |
FG Production vendue services | 106 777 860.00 | 561 194.00 | 107 339 055.00 | 885 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 495 257.00 | 2 076 731.00 | 109 571 988.00 | 885 314.00 |
FN Production immobilisée | 46 465.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 462.00 | 4 660.00 | ||
FQ Autres produits | 243 293.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 924 408.00 | 889 979.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778 489.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 29 463 343.00 | 445 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381 516.00 | 20 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 951 576.00 | 456 165.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 123 097.00 | 169 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 368.00 | 48 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 990.00 | |||
GE Autres charges | 993.00 | 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 881 375.00 | 1 141 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 043 034.00 | -251 335.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 570 380.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 895.00 | 135 154.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 935.00 | |||
GN Différences positives de change | 323.00 | 568.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 588 598.00 | 166 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 624 605.00 | 292 500.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 683.00 | 11 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 628 288.00 | 303 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 960 310.00 | -137 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 003 344.00 | -388 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 710.00 | 71 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 337.00 | 85 118.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 730.00 | 43 962.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 395.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -487 582.00 | -111 684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 539 716.00 | 1 128 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 589 542.00 | 1 462 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 950 174.00 | -334 457.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800 870.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 164.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 090 785.00 | 13 767 368.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 090 785.00 | 29 977 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 15 800 871.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 164.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 818 528.00 | 25 039 625.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 818 527.00 | 41 249 660.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 614.00 | 151 614.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 602.00 | 343 602.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 217.00 | 495 217.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 223 610.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 122 881.00 | 100 730.00 | 223 610.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 710.00 | 26 710.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 990.00 | 15 990.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 990.00 | 15 990.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 122 881.00 | 143 429.00 | 26 710.00 | 239 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 990.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 729.00 | 26 710.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 085 866.00 | 1 085 866.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 188.00 | 19 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 033 912.00 | 21 033 912.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 121.00 | 18 121.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 954 071.00 | 3 623 230.00 | 3 330 841.00 | |
VB T. V. A. | 2 073 461.00 | 2 073 461.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 171 334.00 | 1 171 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 942 211.00 | 13 942 211.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 778 596.00 | 778 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 080 124.00 | 42 663 416.00 | 4 416 707.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 912.00 | 22 912.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 858 400.00 | 5 313 785.00 | 18 544 615.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 708 712.00 | 2 708 712.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 060.00 | 3 939 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 744 349.00 | 4 744 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011 202.00 | 5 011 202.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 442 856.00 | 3 073 274.00 | 1 369 582.00 | |
VW T.V.A. | 7 126 267.00 | 7 126 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859 534.00 | 1 859 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 712 113.00 | 712 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 113 047.00 | 9 113 047.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 832 069.00 | 2 832 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 370 520.00 | 43 747 611.00 | 20 622 909.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 632 972.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 441 482.00 | |||