EDIFI NORD
Dépôt
| Dénomination | EDIFI NORD |
| Siren | 493341192 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5197 |
| Numéro de Gestion | 2006B00775 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 TINQUEUX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 279.00 | 97 448.00 | 831.00 | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 7 080 936.00 | 7 080 936.00 | 7 080 936.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 595.00 | 146 595.00 | 1 500.00 | |
AN Terrains | 2 546 839.00 | 1 648 528.00 | 898 312.00 | 1 017 001.00 |
AP Constructions | 3 008 203.00 | 1 762 497.00 | 1 245 706.00 | 1 292 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159 277.00 | 2 924 866.00 | 234 411.00 | 1 211 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 161.00 | 333 650.00 | 21 511.00 | 29 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 406 674.00 | 2 406 674.00 | 1 435 124.00 | |
CU Autres participations | 4 271 310.00 | 4 271 310.00 | 4 271 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 234.00 | 24 234.00 | 24 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 097 507.00 | 6 766 988.00 | 16 330 520.00 | 16 365 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 958.00 | 127 953.00 | 22 005.00 | 135 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 441.00 | 207 441.00 | 136 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 260.00 | 112 300.00 | 4 297 960.00 | 4 536 091.00 |
BZ Autres créances | 3 539 666.00 | 3 539 666.00 | 2 806 434.00 | |
CF Disponibilités | 925 056.00 | 925 056.00 | 1 696 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 597.00 | 46 597.00 | 51 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 278 978.00 | 240 253.00 | 9 038 725.00 | 9 363 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 376 485.00 | 7 007 240.00 | 25 369 245.00 | 25 728 379.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 318 524.00 | 1 999 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 912.00 | -681 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 051 436.00 | 1 362 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 975 898.00 | 4 597 126.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 975 898.00 | 4 797 126.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 857.00 | 204 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 059 772.00 | 14 174 450.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 936.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 667.00 | 2 604 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 970.00 | 1 529 897.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 709.00 | 1 040 489.00 | ||
EA Autres dettes | 15 139.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 341 911.00 | 19 568 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 369 245.00 | 25 728 379.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 323 879.00 | 323 879.00 | 620 074.00 | |
FG Production vendue services | 12 587 193.00 | 12 587 193.00 | 12 350 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 911 072.00 | 12 911 072.00 | 12 970 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 335.00 | 3 319 703.00 | ||
FQ Autres produits | 8 392.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 630 798.00 | 16 289 981.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34.00 | 410.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 240.00 | 195 359.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 672.00 | 12 083.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 329 105.00 | 4 947 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 498 970.00 | 2 544 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 510 705.00 | 2 121 426.00 | ||
FZ Charges sociales | 652 329.00 | 850 937.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 226 692.00 | 1 014 125.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 249.00 | 21 656.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 616 886.00 | 4 680 230.00 | ||
GE Autres charges | 304 249.00 | 224 517.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 636 787.00 | 16 612 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 994 011.00 | -322 918.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 347.00 | 16 396.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 504.00 | 254.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 851.00 | 16 750.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 201.00 | 65 845.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 568.00 | 159 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 303 769.00 | 225 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -264 918.00 | -208 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 729 093.00 | -531 668.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 034.00 | 20 966.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 945.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034.00 | 97 910.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 1 544.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 287.00 | 246 149.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 215.00 | 247 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 181.00 | -149 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 672 683.00 | 16 404 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 983 771.00 | 17 086 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 912.00 | -681 450.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180 715.00 | 145 095.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 431 836.00 | 1 047 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295 543.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 908 094.00 | 1 192 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 325 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | 11 476 155.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 295 543.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 712.00 | 23 097 507.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 616.00 | 831.00 | 97 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446 391.00 | 1 225 861.00 | 2 712.00 | 6 669 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543 007.00 | 1 226 692.00 | 2 712.00 | 6 766 988.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 081.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 960 817.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 797 126.00 | 785 088.00 | 606 315.00 | 4 975 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 953.00 | 127 953.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 656.00 | 113 296.00 | 22 652.00 | 112 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 656.00 | 241 249.00 | 22 652.00 | 240 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 818 782.00 | 1 026 336.00 | 628 967.00 | 5 216 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 858 135.00 | 622 463.00 | ||
UG ‐ Financières | 168 201.00 | 6 504.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 234.00 | 24 234.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 764.00 | 134 764.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 275 496.00 | 4 275 496.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 077.00 | 20 077.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 439.00 | 29 439.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 204 723.00 | 204 723.00 | ||
VB T. V. A. | 674 498.00 | 674 498.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 786.00 | 39 786.00 | ||
VP Divers | 91 129.00 | 91 129.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 185 250.00 | 2 185 250.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 488.00 | 294 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 597.00 | 46 597.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 020 481.00 | 8 020 481.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 857.00 | 50 857.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 730 229.00 | 8 730 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 667.00 | 4 450 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 731.00 | 195 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 152.00 | 385 152.00 | ||
VW T.V.A. | 618 690.00 | 618 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 397.00 | 32 397.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 709.00 | 486 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 329 543.00 | 3 329 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 936.00 | 61 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 341 911.00 | 18 341 911.00 | ||