MEDIAPOST Holding
Dépôt
| Dénomination | MEDIAPOST Holding |
| Siren | 493375703 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85318 |
| Numéro de Gestion | 2012B14598 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 720.00 | 1 247 893.00 | 118 827.00 | 693 226.00 |
CU Autres participations | 110 873 818.00 | 34 980 632.00 | 75 893 186.00 | 86 161 579.00 |
BF Prêts | 8 167 913.00 | 8 167 913.00 | 8 469 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 418 451.00 | 36 228 524.00 | 84 189 927.00 | 95 334 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 903.00 | 58 903.00 | 806 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 074.00 | 2 739 074.00 | 5 401 726.00 | |
BZ Autres créances | 40 850 340.00 | 40 850 340.00 | 36 312 360.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 468 499.00 | 468 499.00 | 1 717 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 447 326.00 | 447 326.00 | 249 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 564 216.00 | 44 564 216.00 | 44 487 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 982 667.00 | 36 228 524.00 | 128 754 143.00 | 139 822 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 446 670.00 | 64 446 670.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 444 667.00 | 6 444 667.00 | ||
DG Autres réserves | 1 726 761.00 | 1 726 761.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 245 901.00 | -2 334 610.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 959 835.00 | -8 911 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 412 362.00 | 61 372 197.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 859 131.00 | 31 720 311.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 307 080.00 | 239 627.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 166 211.00 | 31 959 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 527.00 | 758 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 533.00 | 4 072 533.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 458.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 575.00 | 4 539 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 204.00 | 2 395 038.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 254.00 | |||
EA Autres dettes | 37 765 272.00 | 34 721 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 175 569.00 | 46 490 160.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 754 143.00 | 139 822 295.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 030 650.00 | 2 030 650.00 | 2 890 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 650.00 | 2 030 650.00 | 2 890 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 625.00 | |||
FQ Autres produits | 5 072 453.00 | 7 268 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 103.00 | 10 229 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 134 353.00 | 8 870 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 636.00 | 194 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 683 381.00 | 2 108 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 128 091.00 | 905 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 145.00 | 252 680.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 520 768.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 098.00 | 31 066.00 | ||
GE Autres charges | 150 922.00 | 38 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 030 395.00 | 12 400 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 927 292.00 | -2 171 618.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 681 735.00 | 2 276 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 579.00 | 155 101.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 861 180.00 | 162 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 668 494.00 | 2 594 404.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 439 218.00 | 8 861 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 152.00 | 109 283.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 548 370.00 | 8 971 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 879 877.00 | -6 376 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 807 169.00 | -8 548 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 657.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 657.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 666.00 | 385.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 666.00 | 394 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 666.00 | -362 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 771 597.00 | 12 855 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 731 431.00 | 21 766 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 959 835.00 | -8 911 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 205.00 | 94 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 176 333.00 | 293 049.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 458 538.00 | 387 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 720.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 427 651.00 | 119 041 731.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 651.00 | 120 418 451.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 979.00 | 148 145.00 | 727 124.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 979.00 | 148 145.00 | 727 124.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 307 080.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 859 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 959 938.00 | 67 453.00 | 1 861 180.00 | 30 166 211.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 520 768.00 | 520 768.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 34 980 632.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 544 769.00 | 10 956 631.00 | 35 501 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 504 707.00 | 11 024 084.00 | 1 861 180.00 | 65 667 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 584 866.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 439 218.00 | 1 861 180.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 167 913.00 | 602 651.00 | 7 565 263.00 | |
UX Autres créances clients | 2 739 074.00 | 2 739 074.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | ||
VB T. V. A. | 1 047 855.00 | 1 047 855.00 | ||
VP Divers | 26 033.00 | 26 033.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 672 866.00 | 39 672 866.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 325.00 | 101 325.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 447 326.00 | 447 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 204 653.00 | 44 639 390.00 | 7 565 263.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 527.00 | 503 527.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 072 533.00 | 72 533.00 | 4 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 575.00 | 3 164 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 563 220.00 | 563 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 327.00 | 508 327.00 | ||
VW T.V.A. | 457 031.00 | 457 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 626.00 | 115 626.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 633 272.00 | 37 633 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 150 112.00 | 43 150 112.00 | 4 000 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | ||