D.I.E.S.I
Dépôt
| Dénomination | D.I.E.S.I |
| Siren | 493401624 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9898 |
| Numéro de Gestion | 2006B03750 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91580 ETRECHY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 049.00 | 15 395.00 | 6 653.00 | 3 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756.00 | 1 590.00 | 166.00 | 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 151.00 | 18 175.00 | 4 975.00 | 5 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | 13 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 556.00 | 35 161.00 | 25 394.00 | 22 484.00 |
BT Marchandises | 167 281.00 | 167 281.00 | 170 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | 440.00 | 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 414.00 | 9 430.00 | 176 984.00 | 232 258.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | 8 293.00 | 15 503.00 | |
CF Disponibilités | 111 324.00 | 111 324.00 | 8 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 239.00 | 14 239.00 | 6 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 487 993.00 | 9 430.00 | 478 563.00 | 434 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 550.00 | 44 592.00 | 503 957.00 | 456 536.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 135 754.00 | 32 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 017.00 | 103 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 251 771.00 | 190 754.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 438.00 | 28 696.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 240.00 | 1 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 317.00 | 179 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 182.00 | 53 200.00 | ||
EA Autres dettes | 287.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 251 466.00 | 263 995.00 | ||
ED (V) | 719.00 | 1 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 957.00 | 456 536.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 466.00 | 263 995.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 594 149.00 | 51 487.00 | 645 637.00 | 652 552.00 |
FD Production vendue biens | 431 549.00 | 123 869.00 | 555 418.00 | 611 154.00 |
FG Production vendue services | 153 790.00 | 5 780.00 | 159 571.00 | 107 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 489.00 | 181 137.00 | 1 360 627.00 | 1 371 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 685.00 | 1 023.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 315.00 | 1 372 301.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 422.00 | 945 610.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 831.00 | 10 511.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 572.00 | 3 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 222 651.00 | 182 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 835.00 | 5 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 956.00 | 104 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 289.00 | 34 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 095.00 | 2 184.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 419.00 | 5 225.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 187.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 291 118.00 | 1 292 761.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 196.00 | 79 539.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 229.00 | 6 936.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 229.00 | 6 936.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 229.00 | 6 936.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 240.00 | 471.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 877.00 | 8 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 118.00 | 8 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 111.00 | -1 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 308.00 | 77 924.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 26 288.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 26 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 26 282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 902.00 | 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 156.00 | 1 405 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 138.00 | 1 301 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 017.00 | 103 752.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 959.00 | 3 959.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 470.00 | 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 059.00 | 5 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 892.00 | 1 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 551.00 | 7 005.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 907.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 556.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 890.00 | 2 506.00 | 15 396.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 177.00 | 1 589.00 | 19 766.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 067.00 | 4 095.00 | 35 162.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 226.00 | 4 420.00 | 215.00 | 9 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 226.00 | 4 420.00 | 215.00 | 9 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 226.00 | 4 420.00 | 215.00 | 9 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 420.00 | 215.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 612.00 | 16 612.00 | ||
UX Autres créances clients | 169 803.00 | 169 803.00 | ||
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 240.00 | 14 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 548.00 | 222 548.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 742.00 | 11 742.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 318.00 | 149 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 197.00 | 12 197.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | ||
VW T.V.A. | 10 836.00 | 10 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 697.00 | 28 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 226.00 | 233 226.00 | ||