SAS OPTILOGISTICS
Dépôt
| Dénomination | SAS OPTILOGISTICS |
| Siren | 493422182 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 1680 |
| Numéro de Gestion | 2006B00775 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25410 VELESMES ESSARTS |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 948.00 | 23 610.00 | 17 338.00 | 26 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 1 711.00 | 1 374.00 | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 388.00 | 306 581.00 | 401 807.00 | 336 247.00 |
CU Autres participations | 17 652.00 | 17 652.00 | 17 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 770 073.00 | 331 901.00 | 438 172.00 | 380 435.00 |
BT Marchandises | 44 697.00 | 44 697.00 | 35 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 841 569.00 | 841 569.00 | 908 409.00 | |
BZ Autres créances | 213 942.00 | 213 942.00 | 116 568.00 | |
CF Disponibilités | 148 395.00 | 148 395.00 | 63 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 125.00 | 13 125.00 | 2 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 261 728.00 | 1 261 728.00 | 1 126 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 801.00 | 331 901.00 | 1 699 900.00 | 1 506 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 201 670.00 | 75 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 065.00 | 126 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 408 735.00 | 300 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 619.00 | 293 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 294.00 | 9 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 904.00 | 253 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 998.00 | 342 769.00 | ||
EA Autres dettes | 350.00 | 306 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 291 165.00 | 1 205 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 900.00 | 1 506 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 533.00 | 1 012 304.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 138 432.00 | 138 432.00 | 111 321.00 | |
FG Production vendue services | 3 023 455.00 | 3 023 455.00 | 2 216 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 887.00 | 3 161 887.00 | 2 327 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 173.00 | 66 487.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 308 083.00 | 2 394 055.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 154.00 | 92 906.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 015.00 | 1 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 641 365.00 | 1 056 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 703.00 | 58 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 027 442.00 | 770 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 391.00 | 176 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 539.00 | 72 215.00 | ||
GE Autres charges | 7 031.00 | 1 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 172 610.00 | 2 229 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 474.00 | 164 895.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 712.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 712.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 202.00 | 3 730.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 202.00 | 3 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 202.00 | -3 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 271.00 | 161 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 065.00 | 17 270.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 5 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 065.00 | 22 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 179.00 | 6 687.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 822.00 | 6 687.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 758.00 | 15 833.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 51 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 148.00 | 2 417 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 083.00 | 2 290 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 065.00 | 126 430.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 191.00 | 12 958.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 601.00 | 6 649.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 173.00 | 66 487.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 221.00 | 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 948.00 | 25 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 161.00 | 207 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 609.00 | 232 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 40 948.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | 711 473.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 477.00 | 770 073.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 697.00 | 8 913.00 | 23 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 477.00 | 137 627.00 | 812.00 | 308 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 174.00 | 146 539.00 | 812.00 | 331 901.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 841 569.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 368.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 117.00 | |||
VB T. V. A. | 7 527.00 | |||
VP Divers | 69 456.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 439.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 125.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 636.00 | 1 068 636.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 981.00 | 149 348.00 | 244 633.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 904.00 | 433 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 626.00 | 142 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 679.00 | 71 679.00 | ||
VW T.V.A. | 178 384.00 | 178 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 309.00 | 20 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 294.00 | 49 294.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 165.00 | 1 046 533.00 | 244 633.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 150.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 937.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 217 142.00 | 152 168.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 062.00 | 218 276.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 463.00 | 30 371.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 184.00 | 15 861.00 | ||
ST Autres comptes | 1 140 514.00 | 639 520.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 641 365.00 | 1 056 195.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 678.00 | 2 553.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 025.00 | 56 303.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 703.00 | 58 856.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 598 112.00 | 167 692.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 128.00 | 190 042.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||