CLINIQUE BELHARRA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE BELHARRA |
| Siren | 493462154 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4253 |
| Numéro de Gestion | 2006B01005 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64185 BAYONNE CEDEX |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 386.00 | 444 083.00 | 47 303.00 | 27 297.00 |
AH Fonds commercial | 5 473 035.00 | 5 473 035.00 | 5 473 035.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | 5 576.00 | ||
AP Constructions | 21 583.00 | 1 194.00 | 20 389.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 212 690.00 | 7 757 013.00 | 3 455 677.00 | 3 390 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081 844.00 | 1 457 470.00 | 1 624 374.00 | 2 227 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 339.00 | 280 339.00 | 42 305.00 | |
CU Autres participations | 53 545.00 | 53 345.00 | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 799 113.00 | 799 113.00 | 745 356.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | 2 664.00 | 2 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 421 774.00 | 9 713 106.00 | 11 708 668.00 | 11 909 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278 713.00 | 13 883.00 | 2 264 830.00 | 1 991 071.00 |
BT Marchandises | 31 998.00 | 31 998.00 | 30 754.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 276 445.00 | 116 116.00 | 5 160 329.00 | 5 793 988.00 |
BZ Autres créances | 2 653 103.00 | 2 653 103.00 | 2 362 784.00 | |
CF Disponibilités | 3 263 159.00 | 3 263 159.00 | 4 898 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 739 822.00 | 1 739 822.00 | 1 932 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 243 240.00 | 129 999.00 | 15 113 241.00 | 17 010 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 665 014.00 | 9 843 105.00 | 26 821 909.00 | 28 919 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 509 916.00 | 7 509 916.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 868 886.00 | 3 868 886.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 991.00 | 750 991.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 796 727.00 | 5 775 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 537 490.00 | -978 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 389 031.00 | 16 926 520.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 189 133.00 | 732 550.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 429 232.00 | 2 319 662.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 618 365.00 | 3 052 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 490.00 | 530 490.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 600.00 | 152 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 660.00 | 4 738 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 935 960.00 | 3 077 210.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 188.00 | 173 003.00 | ||
EA Autres dettes | 161 616.00 | 269 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 814 514.00 | 8 940 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 821 909.00 | 28 919 385.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 177 156.00 | 3 177 156.00 | 4 050 411.00 | |
FG Production vendue services | 42 790 249.00 | 42 790 249.00 | 43 372 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 967 405.00 | 45 967 405.00 | 47 422 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 118 402.00 | 936 032.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 772 430.00 | 1 067 207.00 | ||
FQ Autres produits | 36 696.00 | 45 855.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 894 933.00 | 49 471 703.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 189 736.00 | 3 989 514.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -56 654.00 | 33 687.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 239 596.00 | 8 356 811.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 757.00 | -122 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 743 516.00 | 14 712 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 468 816.00 | 2 993 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 081 998.00 | 14 316 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 985 113.00 | 4 919 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 354 462.00 | 1 326 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 408.00 | 77 792.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 971 258.00 | 401 703.00 | ||
GE Autres charges | 42 803.00 | 131 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 802 295.00 | 51 136 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 907 362.00 | -1 664 896.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 370 972.00 | 407 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 370 972.00 | 407 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 603.00 | 7 896.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 603.00 | 7 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 367 370.00 | 399 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 539 993.00 | -1 265 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 670.00 | 96 194.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 071.00 | 96 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 086.00 | 78 787.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 686.00 | 78 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 615.00 | 17 406.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -159 118.00 | -269 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 335 976.00 | 49 975 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 873 466.00 | 50 953 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 537 490.00 | -978 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 887 598.00 | 57 899.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 661 043.00 | 1 042 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 220.00 | 855 321.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 296 861.00 | 1 955 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -24 499.00 | 5 969 996.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 499.00 | 82 495.00 | 14 596 456.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 748 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 748 220.00 | 855 321.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 830 715.00 | 21 421 774.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 266.00 | 56 817.00 | 444 083.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000 531.00 | 1 524 564.00 | 309 418.00 | 9 215 678.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387 797.00 | 1 581 381.00 | 309 418.00 | 9 659 761.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 143 633.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 429 232.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 052 212.00 | 971 258.00 | 405 105.00 | 3 618 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 53 345.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 13 475.00 | 408.00 | 13 883.00 | |
6T Sur comptes clients | 337 259.00 | 221 143.00 | 116 116.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 733.00 | 53 753.00 | 221 143.00 | 183 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402 945.00 | 1 025 011.00 | 626 248.00 | 3 801 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 971 666.00 | 626 248.00 | ||
UG ‐ Financières | 53 345.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 799 113.00 | 799 113.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | 2 664.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 276 445.00 | 5 276 445.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 359.00 | 163 359.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 723 292.00 | 723 292.00 | ||
VB T. V. A. | 39 989.00 | 39 989.00 | ||
VP Divers | 45 028.00 | 45 028.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 854.00 | 26 854.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654 248.00 | 1 654 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 739 822.00 | 1 739 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 471 146.00 | 9 669 370.00 | 801 777.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 490.00 | 530 490.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 660.00 | 4 770 660.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 878 884.00 | 878 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 081.00 | 1 197 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859 994.00 | 859 994.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 188.00 | 289 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 616.00 | 161 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 687 914.00 | 8 687 914.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 490.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 490.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 488.00 | 461.00 | ||