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CLINIQUE BELHARRA

Dépôt

DénominationCLINIQUE BELHARRA
Siren493462154
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6401
Numéro de dépôt4253
Numéro de Gestion2006B01005
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64185 BAYONNE CEDEX
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 491 386.00 444 083.00 47 303.00 27 297.00
AH Fonds commercial 5 473 035.00 5 473 035.00 5 473 035.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 5 576.00 5 576.00
AP Constructions 21 583.00 1 194.00 20 389.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 11 212 690.00 7 757 013.00 3 455 677.00 3 390 956.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 081 844.00 1 457 470.00 1 624 374.00 2 227 250.00
AV Immobilisations en cours 280 339.00 280 339.00 42 305.00
CU Autres participations 53 545.00 53 345.00 200.00 200.00
BF Prêts 799 113.00 799 113.00 745 356.00
BH Autres immobilisations financières 2 664.00 2 664.00 2 664.00
BJ TOTAL (I) 21 421 774.00 9 713 106.00 11 708 668.00 11 909 064.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 278 713.00 13 883.00 2 264 830.00 1 991 071.00
BT Marchandises 31 998.00 31 998.00 30 754.00
BX Clients et comptes rattachés 5 276 445.00 116 116.00 5 160 329.00 5 793 988.00
BZ Autres créances 2 653 103.00 2 653 103.00 2 362 784.00
CF Disponibilités 3 263 159.00 3 263 159.00 4 898 792.00
CH Charges constatées d’avance 1 739 822.00 1 739 822.00 1 932 932.00
CJ TOTAL (II) 15 243 240.00 129 999.00 15 113 241.00 17 010 321.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 36 665 014.00 9 843 105.00 26 821 909.00 28 919 385.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 509 916.00 7 509 916.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 868 886.00 3 868 886.00
DD Réserve légale (1) 750 991.00 750 991.00
DH Report à nouveau 4 796 727.00 5 775 057.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 537 490.00 -978 329.00
DL TOTAL (I) 14 389 031.00 16 926 520.00
DP Provisions pour risques 1 189 133.00 732 550.00
DQ Provisions pour charges 2 429 232.00 2 319 662.00
DR TOTAL (IV) 3 618 365.00 3 052 212.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 530 490.00 530 490.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 126 600.00 152 114.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 770 660.00 4 738 458.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 935 960.00 3 077 210.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 289 188.00 173 003.00
EA Autres dettes 161 616.00 269 378.00
EC TOTAL (IV) 8 814 514.00 8 940 653.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 26 821 909.00 28 919 385.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 177 156.00 3 177 156.00 4 050 411.00
FG Production vendue services 42 790 249.00 42 790 249.00 43 372 197.00
FJ Chiffres d’affaires nets 45 967 405.00 45 967 405.00 47 422 608.00
FO Subventions d’exploitation 1 118 402.00 936 032.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 772 430.00 1 067 207.00
FQ Autres produits 36 696.00 45 855.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 48 894 933.00 49 471 703.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 189 736.00 3 989 514.00
FT Variation de stock (marchandises) -56 654.00 33 687.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 239 596.00 8 356 811.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -218 757.00 -122 842.00
FW Autres achats et charges externes 14 743 516.00 14 712 092.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 468 816.00 2 993 286.00
FY Salaires et traitements 15 081 998.00 14 316 619.00
FZ Charges sociales 4 985 113.00 4 919 827.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 354 462.00 1 326 235.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 408.00 77 792.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 971 258.00 401 703.00
GE Autres charges 42 803.00 131 877.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 51 802 295.00 51 136 600.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 907 362.00 -1 664 896.00
GJ Produits financiers de participations 370 972.00 407 116.00
GP Total des produits financiers (V) 370 972.00 407 116.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 603.00 7 896.00
GU Total des charges financières (VI) 3 603.00 7 896.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 367 370.00 399 220.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 539 993.00 -1 265 677.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 69 670.00 96 194.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 401.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 70 071.00 96 194.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 217 086.00 78 787.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 600.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 226 686.00 78 787.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -156 615.00 17 406.00
HK Impôts sur les bénéfices -159 118.00 -269 941.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 49 335 976.00 49 975 013.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 51 873 466.00 50 953 342.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 537 490.00 -978 329.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 887 598.00 57 899.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 13 661 043.00 1 042 407.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 748 220.00 855 321.00
0G ACQUISITIONS Total Général 20 296 861.00 1 955 628.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles -24 499.00 5 969 996.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 24 499.00 82 495.00 14 596 456.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 748 020.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 748 220.00 855 321.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 830 715.00 21 421 774.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 387 266.00 56 817.00 444 083.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 000 531.00 1 524 564.00 309 418.00 9 215 678.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 387 797.00 1 581 381.00 309 418.00 9 659 761.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 1 143 633.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 2 429 232.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 052 212.00 971 258.00 405 105.00 3 618 365.00
9U sur immobilisations – titres de participation 53 345.00
6N Sur stocks et en cours 13 475.00 408.00 13 883.00
6T Sur comptes clients 337 259.00 221 143.00 116 116.00
7B Total Provisions pour dépréciation 350 733.00 53 753.00 221 143.00 183 343.00
7C TOTAL GENERAL 3 402 945.00 1 025 011.00 626 248.00 3 801 708.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 971 666.00 626 248.00
UG ‐ Financières 53 345.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 799 113.00 799 113.00
UT Autres immobilisations financières 2 664.00 2 664.00
UX Autres créances clients 5 276 445.00 5 276 445.00
UY Personnel et comptes rattachés 334.00 334.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 163 359.00 163 359.00
VM Impôts sur les bénéfices 723 292.00 723 292.00
VB T. V. A. 39 989.00 39 989.00
VP Divers 45 028.00 45 028.00
VC Groupe et associés 26 854.00 26 854.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 654 248.00 1 654 248.00
VS Charges constatées d’avance 1 739 822.00 1 739 822.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 471 146.00 9 669 370.00 801 777.00
8A Emprunts et dettes financières divers 530 490.00 530 490.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 770 660.00 4 770 660.00
8C Personnel et comptes rattachés 878 884.00 878 884.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 197 081.00 1 197 081.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 859 994.00 859 994.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 289 188.00 289 188.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 161 616.00 161 616.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 687 914.00 8 687 914.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 530 490.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 530 490.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 488.00 461.00