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CORELCO SAS

Dépôt

DénominationCORELCO SAS
Siren493498992
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt7706
Numéro de Gestion2006B01190
Code Activité2896Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01570 MANZIAT
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 49 290.00 38 208.00 11 083.00 16 160.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 12 550.00 2 057.00 10 493.00
AP Constructions 17 192.00 17 192.00 414.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 429 265.00 1 136 004.00 293 261.00 201 390.00
AT Autres immobilisations corporelles 107 295.00 105 160.00 2 136.00 1 153.00
AX Avances et acomptes 55 250.00 55 250.00
CU Autres participations 42 334.00 42 334.00 40 169.00
BF Prêts 875.00 875.00 450.00
BH Autres immobilisations financières 13 342.00 13 342.00 13 557.00
BJ TOTAL (I) 1 727 394.00 1 298 620.00 428 774.00 273 292.00
BL Matières premières, approvisionnements 283 581.00 97 321.00 186 260.00 176 166.00
BN En cours de production de biens 242 421.00 242 421.00 215 042.00
BR Produits intermédiaires et finis 590 439.00 221 484.00 368 955.00 418 112.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 158 544.00 158 544.00 34 431.00
BX Clients et comptes rattachés 399 072.00 399 072.00 466 692.00
BZ Autres créances 963 440.00 963 440.00 976 317.00
CF Disponibilités 610 942.00 610 942.00 44 989.00
CH Charges constatées d’avance 20 419.00 20 419.00 9 786.00
CJ TOTAL (II) 3 268 859.00 318 805.00 2 950 054.00 2 341 534.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 996 253.00 1 617 425.00 3 378 828.00 2 614 826.00
CP Parts à moins d’un an 875.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 532 800.00 532 800.00
DD Réserve légale (1) 42 448.00 33 358.00
DG Autres réserves 445 098.00 272 391.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 188 187.00 181 796.00
DL TOTAL (I) 1 208 533.00 1 020 346.00
DP Provisions pour risques 40 000.00 37 000.00
DR TOTAL (IV) 40 000.00 37 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 986.00 4 746.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 851 582.00 381 116.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 181 958.00 83 326.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 655 291.00 557 677.00
DY Dettes fiscales et sociales 437 938.00 370 884.00
EA Autres dettes 540.00 17 543.00
EB Produits constatés d’avance (2) 142 187.00
EC TOTAL (IV) 2 130 295.00 1 557 480.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 378 828.00 2 614 826.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 130 295.00 1 234 490.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 986.00 3 466.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 451 089.00 3 518 588.00 4 969 677.00 4 005 561.00
FG Production vendue services 19 366.00 49 875.00 69 241.00 32 536.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 470 455.00 3 568 463.00 5 038 918.00 4 038 097.00
FM Production stockée 11 497.00 -246 117.00
FN Production immobilisée 41 213.00 19 383.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 141.00 12 789.00
FQ Autres produits 6.00 12 592.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 099 775.00 3 836 743.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 25.00 949.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 573 309.00 872 729.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -16 546.00 -31 055.00
FW Autres achats et charges externes 1 720 410.00 1 257 092.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 81 698.00 61 397.00
FY Salaires et traitements 1 111 686.00 1 125 845.00
FZ Charges sociales 388 550.00 403 169.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 82 186.00 70 059.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 39 727.00 25 991.00
GE Autres charges 79.00 78.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 981 123.00 3 786 253.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 118 652.00 50 491.00
GJ Produits financiers de participations 46.00 27.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 596.00 2 485.00
GP Total des produits financiers (V) 642.00 2 512.00
GR Intérêts et charges assimilées 1.00
GU Total des charges financières (VI) 1.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 642.00 2 511.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 119 294.00 53 002.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 28 912.00 23 280.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 74 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 102 912.00 23 280.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -46 145.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 72 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 75 000.00 -46 145.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 27 912.00 69 425.00
HK Impôts sur les bénéfices -40 981.00 -59 369.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 203 330.00 3 862 536.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 015 142.00 3 680 739.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 188 187.00 181 796.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 10 807.00
A1 ACTIF ‐ Placements 8 141.00 12 789.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 600.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49 290.00 12 550.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 655 087.00 294 742.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 54 176.00 2 376.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 762 154.00 309 667.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 600.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 61 840.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 340 827.00 1 609 002.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 56 551.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 344 427.00 1 727 394.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 600.00 3 600.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 33 130.00 7 135.00 3 600.00 40 265.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 452 131.00 75 051.00 268 827.00 1 258 355.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 488 861.00 82 186.00 272 427.00 1 298 620.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 40 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 37 000.00 3 000.00 40 000.00
6N Sur stocks et en cours 279 078.00 39 727.00 318 805.00
7B Total Provisions pour dépréciation 279 078.00 39 727.00 318 805.00
7C TOTAL GENERAL 316 078.00 42 727.00 358 805.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 39 727.00
UJ ‐ Exceptionnelles 3 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 875.00 875.00
UT Autres immobilisations financières 13 342.00 13 342.00
UX Autres créances clients 399 072.00 399 072.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 427.00 1 427.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 900.00 900.00
VB T. V. A. 27 213.00 27 213.00
VC Groupe et associés 926 342.00 926 342.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 558.00 7 558.00
VS Charges constatées d’avance 20 419.00 20 419.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 397 149.00 1 383 807.00 13 342.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 986.00 2 986.00
8A Emprunts et dettes financières divers 123 662.00 123 662.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 655 291.00 655 291.00
8C Personnel et comptes rattachés 181 734.00 181 734.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 165 347.00 165 347.00
VW T.V.A. 61 101.00 61 101.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 29 757.00 29 757.00
VI Groupe et associés 727 919.00 727 919.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 540.00 540.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 948 337.00 1 948 337.00