CORELCO SAS
Dépôt
| Dénomination | CORELCO SAS |
| Siren | 493498992 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7706 |
| Numéro de Gestion | 2006B01190 |
| Code Activité | 2896Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 MANZIAT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 290.00 | 38 208.00 | 11 083.00 | 16 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | 2 057.00 | 10 493.00 | |
AP Constructions | 17 192.00 | 17 192.00 | 414.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 265.00 | 1 136 004.00 | 293 261.00 | 201 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 295.00 | 105 160.00 | 2 136.00 | 1 153.00 |
AX Avances et acomptes | 55 250.00 | 55 250.00 | ||
CU Autres participations | 42 334.00 | 42 334.00 | 40 169.00 | |
BF Prêts | 875.00 | 875.00 | 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 342.00 | 13 342.00 | 13 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 727 394.00 | 1 298 620.00 | 428 774.00 | 273 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 581.00 | 97 321.00 | 186 260.00 | 176 166.00 |
BN En cours de production de biens | 242 421.00 | 242 421.00 | 215 042.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 439.00 | 221 484.00 | 368 955.00 | 418 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 544.00 | 158 544.00 | 34 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 072.00 | 399 072.00 | 466 692.00 | |
BZ Autres créances | 963 440.00 | 963 440.00 | 976 317.00 | |
CF Disponibilités | 610 942.00 | 610 942.00 | 44 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 419.00 | 20 419.00 | 9 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 268 859.00 | 318 805.00 | 2 950 054.00 | 2 341 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 253.00 | 1 617 425.00 | 3 378 828.00 | 2 614 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 532 800.00 | 532 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 448.00 | 33 358.00 | ||
DG Autres réserves | 445 098.00 | 272 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 187.00 | 181 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 208 533.00 | 1 020 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 37 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 37 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986.00 | 4 746.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 582.00 | 381 116.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 958.00 | 83 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 291.00 | 557 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 938.00 | 370 884.00 | ||
EA Autres dettes | 540.00 | 17 543.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 187.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 130 295.00 | 1 557 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 828.00 | 2 614 826.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 295.00 | 1 234 490.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 986.00 | 3 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 451 089.00 | 3 518 588.00 | 4 969 677.00 | 4 005 561.00 |
FG Production vendue services | 19 366.00 | 49 875.00 | 69 241.00 | 32 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 455.00 | 3 568 463.00 | 5 038 918.00 | 4 038 097.00 |
FM Production stockée | 11 497.00 | -246 117.00 | ||
FN Production immobilisée | 41 213.00 | 19 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 141.00 | 12 789.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 12 592.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 099 775.00 | 3 836 743.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25.00 | 949.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 573 309.00 | 872 729.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 546.00 | -31 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 720 410.00 | 1 257 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 698.00 | 61 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 111 686.00 | 1 125 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 550.00 | 403 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 186.00 | 70 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 727.00 | 25 991.00 | ||
GE Autres charges | 79.00 | 78.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 981 123.00 | 3 786 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 652.00 | 50 491.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46.00 | 27.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 596.00 | 2 485.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 642.00 | 2 512.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 642.00 | 2 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 294.00 | 53 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 912.00 | 23 280.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 912.00 | 23 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -46 145.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | -46 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 912.00 | 69 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 981.00 | -59 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 330.00 | 3 862 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 142.00 | 3 680 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 187.00 | 181 796.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 807.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 141.00 | 12 789.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 290.00 | 12 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 087.00 | 294 742.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 176.00 | 2 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 154.00 | 309 667.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 827.00 | 1 609 002.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 551.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 427.00 | 1 727 394.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 130.00 | 7 135.00 | 3 600.00 | 40 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 131.00 | 75 051.00 | 268 827.00 | 1 258 355.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 861.00 | 82 186.00 | 272 427.00 | 1 298 620.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 3 000.00 | 40 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 279 078.00 | 39 727.00 | 318 805.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 078.00 | 39 727.00 | 318 805.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 316 078.00 | 42 727.00 | 358 805.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 727.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 875.00 | 875.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 342.00 | 13 342.00 | ||
UX Autres créances clients | 399 072.00 | 399 072.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | ||
VB T. V. A. | 27 213.00 | 27 213.00 | ||
VC Groupe et associés | 926 342.00 | 926 342.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 558.00 | 7 558.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 419.00 | 20 419.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 149.00 | 1 383 807.00 | 13 342.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986.00 | 2 986.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 662.00 | 123 662.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 291.00 | 655 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 734.00 | 181 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 347.00 | 165 347.00 | ||
VW T.V.A. | 61 101.00 | 61 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 757.00 | 29 757.00 | ||
VI Groupe et associés | 727 919.00 | 727 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 337.00 | 1 948 337.00 | ||