CAP NORD BEARN
Dépôt
| Dénomination | CAP NORD BEARN |
| Siren | 493630743 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 5997 |
| Numéro de Gestion | 2016B00497 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 PAU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 457.00 | 1 466.00 | 16 991.00 | |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 786.00 | 27 295.00 | 7 491.00 | 12 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 217.00 | 13 967.00 | 11 250.00 | 13 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | 12 160.00 | 12 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 620.00 | 42 727.00 | 182 892.00 | 172 362.00 |
BN En cours de production de biens | 564.00 | |||
BP En cours de production de services | 13 441.00 | 13 441.00 | ||
BT Marchandises | 2 130 298.00 | 39 422.00 | 2 090 876.00 | 1 449 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 369.00 | 235 369.00 | 127 189.00 | |
BZ Autres créances | 316 207.00 | 316 207.00 | 165 003.00 | |
CF Disponibilités | 200 281.00 | 200 281.00 | 295 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | 8 675.00 | 18 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 904 272.00 | 39 422.00 | 2 864 849.00 | 2 056 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 891.00 | 82 150.00 | 3 047 742.00 | 2 228 584.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 33 707.00 | 3 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 766.00 | 50 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 416 941.00 | 473 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 903.00 | 152 669.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 950.00 | 15 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 984.00 | 1 459 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 321.00 | 124 550.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 642.00 | 3 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 630 800.00 | 1 754 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 742.00 | 2 228 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 039 472.00 | 4 874 009.00 | ||
FG Production vendue services | 293 412.00 | 755 076.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 884.00 | 5 629 085.00 | ||
FM Production stockée | 12 877.00 | -233.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 639.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 551.00 | 41 657.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 433 339.00 | 5 672 148.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 986 768.00 | 4 702 233.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -660 531.00 | -46 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 573 604.00 | 372 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 057.00 | 40 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 362 652.00 | 328 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 977.00 | 157 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 408.00 | 18 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 422.00 | 12 355.00 | ||
GE Autres charges | 3 691.00 | 1 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 493 049.00 | 5 586 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 710.00 | 85 697.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 447.00 | 1 642.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 447.00 | 1 642.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 363.00 | 7 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 363.00 | 7 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 917.00 | -5 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -64 627.00 | 79 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 3 786.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 4 328.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | 43 374.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 817.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | 47 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 771.00 | -42 863.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 632.00 | -13 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 927.00 | 5 678 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 692.00 | 5 627 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 766.00 | 50 376.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 052.00 | 18 405.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 469.00 | 4 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 681.00 | 22 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 003.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 620.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 1 413.00 | 1 466.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 267.00 | 10 995.00 | 41 261.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 319.00 | 12 408.00 | 42 727.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 422.00 | 13 097.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | 12 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 235 369.00 | 235 369.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | ||
VB T. V. A. | 130 403.00 | 130 403.00 | ||
VP Divers | 1 780.00 | 1 780.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 586.00 | 21 586.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 839.00 | 158 839.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 675.00 | 8 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 411.00 | 560 251.00 | 12 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 903.00 | 38 105.00 | 76 798.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 984.00 | 2 269 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 321.00 | 126 321.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 642.00 | 39 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 851.00 | 2 474 053.00 | 76 798.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 733.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||