LE CLOS DE L ORCHIDEE
Dépôt
| Dénomination | LE CLOS DE L ORCHIDEE |
| Siren | 493648307 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11455 |
| Numéro de Gestion | 2016B01136 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 770.00 | 712.00 | 1 009.00 |
AN Terrains | 7 695.00 | 6 312.00 | 1 383.00 | 2 163.00 |
AP Constructions | 118 292.00 | 12 018.00 | 106 274.00 | 81 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 727.00 | 202 055.00 | 49 672.00 | 50 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 787.00 | 132 400.00 | 224 387.00 | 225 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 360.00 | 17 360.00 | 6 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 149 620.00 | 149 620.00 | 149 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 902 963.00 | 353 555.00 | 549 408.00 | 516 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 525.00 | 14 525.00 | 14 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 464.00 | 60 851.00 | 140 613.00 | 150 497.00 |
BZ Autres créances | 1 459 659.00 | 1 459 659.00 | 1 133 898.00 | |
CF Disponibilités | 3 082.00 | 3 082.00 | 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 679 904.00 | 60 851.00 | 1 619 053.00 | 1 299 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 866.00 | 414 405.00 | 2 168 461.00 | 1 816 420.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
DG Autres réserves | 798 234.00 | 560 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 941.00 | 237 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 044 347.00 | 842 406.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 348.00 | 149 048.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 372.00 | 305.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 720.00 | 149 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 348.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 865.00 | 131 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 332.00 | 327 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 453 729.00 | 312 405.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 164.00 | 15 509.00 | ||
EA Autres dettes | 55 304.00 | 29 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 039 394.00 | 824 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 461.00 | 1 816 420.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 795 669.00 | 3 795 669.00 | 3 700 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 669.00 | 3 795 669.00 | 3 700 619.00 | |
FN Production immobilisée | 1 899.00 | 790.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 056.00 | 103 399.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 11 317.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 984 649.00 | 3 816 126.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 380.00 | 176 379.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37.00 | -2 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 168 568.00 | 1 192 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 800.00 | 174 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 511 501.00 | 1 414 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 507 761.00 | 449 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 609.00 | 55 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 430.00 | 18 572.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 388.00 | 56 921.00 | ||
GE Autres charges | 77.00 | 73.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 681 552.00 | 3 536 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 303 097.00 | 279 814.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 435.00 | 5 504.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 435.00 | 5 504.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63.00 | 1 046.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63.00 | 1 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 372.00 | 4 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 469.00 | 284 271.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | 84 381.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | 84 381.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 322.00 | 51 458.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 282.00 | 748.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 604.00 | 52 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 420.00 | 32 176.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 897.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 211.00 | 78 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 269.00 | 3 906 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 327.00 | 3 668 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 941.00 | 237 618.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 828.00 | 101 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 931.00 | 101 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 732.00 | 751 860.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 732.00 | 902 963.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | 296.00 | 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 921.00 | 62 313.00 | 49 449.00 | 352 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 394.00 | 62 609.00 | 49 449.00 | 353 555.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 84 348.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 372.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 353.00 | 19 388.00 | 84 021.00 | 84 720.00 |
6T Sur comptes clients | 52 743.00 | 12 430.00 | 4 322.00 | 60 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 743.00 | 12 430.00 | 4 322.00 | 60 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 095.00 | 31 818.00 | 88 343.00 | 145 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 818.00 | 88 343.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 149 620.00 | 149 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 822.00 | 110 822.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 642.00 | 90 642.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 203 000.00 | 203 000.00 | ||
VB T. V. A. | 43 618.00 | 43 618.00 | ||
VP Divers | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 154 399.00 | 1 154 399.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 547.00 | 49 547.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 717.00 | 1 805 717.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 865.00 | 149 865.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 332.00 | 356 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 892.00 | 157 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 378.00 | 134 378.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 90 215.00 | 90 215.00 | ||
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 196.00 | 64 196.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 164.00 | 24 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 387.00 | 41 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 102.00 | 875 612.00 | 2 625.00 | 149 865.00 |