AD HOC VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | AD HOC VOYAGES |
| Siren | 493708531 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 1270 |
| Numéro de Gestion | 2007B00035 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 137.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | 1 505.00 | 1 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 505.00 | 1 505.00 | 1 642.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 082.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | 1 390.00 | |
BZ Autres créances | 255 528.00 | 255 528.00 | 20 971.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 100.00 | |||
CF Disponibilités | 794 126.00 | 794 126.00 | 318 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | 2 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 052 207.00 | 1 052 207.00 | 958 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 712.00 | 1 053 712.00 | 960 259.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 475 947.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | |||
DH Report à nouveau | 398 768.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 124.00 | 65 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 572 071.00 | 475 947.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 1 952.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 923.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 365.00 | 16 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 294.00 | |||
EA Autres dettes | 451 524.00 | 12 692.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 481 641.00 | 484 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 712.00 | 960 259.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 312.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 291 457.00 | 332 585.00 | 1 624 042.00 | 1 399 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 457.00 | 332 585.00 | 1 624 042.00 | 1 399 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 766.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 648 811.00 | 1 399 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 460 323.00 | 1 262 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 7 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 41 535.00 | 46 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 116.00 | 20 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100.00 | 139.00 | ||
GE Autres charges | 24 768.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 541 885.00 | 1 336 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 926.00 | 63 285.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 760.00 | 8 614.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 760.00 | 8 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 760.00 | 8 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 686.00 | 71 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | 5 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 764.00 | 1 408 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 640.00 | 1 342 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 124.00 | 65 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 2 243.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499.00 | 3 748.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 100.00 | 462.00 | 2 243.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605.00 | 100.00 | 462.00 | 2 243.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 24 766.00 | 24 766.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 766.00 | 24 766.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 766.00 | 24 766.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 766.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | ||
VB T. V. A. | 5 718.00 | 5 718.00 | ||
VP Divers | 668.00 | 668.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 703.00 | 9 198.00 | 1 505.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 365.00 | 29 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | 7 054.00 | ||
VW T.V.A. | 9 846.00 | 9 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366.00 | 6 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 007.00 | 71 007.00 | ||