ALTAIR CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | ALTAIR CAPITAL |
| Siren | 493721229 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106014 |
| Numéro de Gestion | 2007B01756 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 536.00 | 358 834.00 | 95 702.00 | 145 775.00 |
AN Terrains | 96 434.00 | 96 434.00 | 96 434.00 | |
AP Constructions | 385 737.00 | 116 147.00 | 269 591.00 | 278 115.00 |
CU Autres participations | 318 000.00 | 318 000.00 | 318 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 254 808.00 | 474 980.00 | 779 828.00 | 838 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | 1 522.00 | 1 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 845.00 | 10 123.00 | 37 722.00 | 39 241.00 |
BZ Autres créances | 2 614.00 | 2 614.00 | 5 088.00 | |
CF Disponibilités | 721 843.00 | 721 843.00 | 636 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 774 059.00 | 10 123.00 | 763 936.00 | 682 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 867.00 | 485 104.00 | 1 543 763.00 | 1 520 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 193.00 | 16 373.00 | ||
DG Autres réserves | 345 666.00 | 311 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 550.00 | 36 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 419 409.00 | 1 378 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 560.00 | 101 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 183.00 | 28 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 487.00 | 3 763.00 | ||
EA Autres dettes | 4 808.00 | 4 808.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 727.00 | 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 124 354.00 | 142 096.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 763.00 | 1 520 955.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 068.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 48 683.00 | 48 683.00 | 48 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 683.00 | 48 683.00 | 48 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 133.00 | 48 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 820.00 | 29 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 597.00 | 93 854.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 574.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 494.00 | 133 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 361.00 | -84 910.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 75 442.00 | 125 849.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 096.00 | 7 909.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85 538.00 | 133 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 741.00 | 5 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 741.00 | 5 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 798.00 | 128 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 437.00 | 43 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | 7 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 672.00 | 182 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 122.00 | 146 028.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 550.00 | 36 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 297.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 172.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 569.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 761.00 | 454 536.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 172.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 761.00 | 1 254 808.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 522.00 | 50 073.00 | 84 761.00 | 358 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 622.00 | 8 525.00 | 116 147.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 144.00 | 58 597.00 | 84 761.00 | 474 980.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 574.00 | 450.00 | 10 123.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 574.00 | 450.00 | 10 123.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 574.00 | 450.00 | 10 123.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 450.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 845.00 | 47 845.00 | ||
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 795.00 | 50 695.00 | 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 545.00 | 10 258.00 | 82 286.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | ||
VW T.V.A. | 4 876.00 | 4 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 354.00 | 42 068.00 | 82 286.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 991.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 796.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 496.00 | |||
ST Autres comptes | 528.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 820.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 76.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 602.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 750.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||