UNI-MAREE
Dépôt
| Dénomination | UNI-MAREE |
| Siren | 493762967 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4669 |
| Numéro de Gestion | 2014B00412 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30240 LE GRAU DU ROI |
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 224.00 | 17 224.00 | 21.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 835.00 | 13 718.00 | 18 117.00 | 6 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 471.00 | 25 909.00 | 25 562.00 | 39 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | 938.00 | 541.00 | |
BF Prêts | 5 480.00 | 5 480.00 | 5 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 622.00 | 68 622.00 | 37 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | 175 569.00 | 56 851.00 | 118 718.00 | 90 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778.00 | 2 778.00 | 5 543.00 | |
BT Marchandises | 18 484.00 | 18 484.00 | 20 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 128.00 | 136 770.00 | 1 668 358.00 | 1 659 856.00 |
BZ Autres créances | 346 311.00 | 346 311.00 | 355 231.00 | |
CF Disponibilités | 69 903.00 | 69 903.00 | 177 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | 31 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 244 371.00 | 136 770.00 | 2 107 600.00 | 2 250 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 939.00 | 193 621.00 | 2 226 318.00 | 2 340 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 101.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -152 503.00 | -239 425.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 849.00 | 86 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | -79 552.00 | -43 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 894.00 | 4 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 303.00 | 795 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 415.00 | 110 477.00 | ||
EA Autres dettes | 1 329 259.00 | 1 471 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 305 871.00 | 2 384 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 318.00 | 2 340 659.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 977.00 | 2 379 704.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 022 213.00 | 6 022 213.00 | 5 736 096.00 | |
FD Production vendue biens | -2 725.00 | -2 725.00 | -36 302.00 | |
FG Production vendue services | 71 975.00 | 71 975.00 | 59 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 463.00 | 6 091 463.00 | 5 759 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 977.00 | 800.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 099 454.00 | 5 760 427.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 240 563.00 | 3 896 428.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 381.00 | -3 323.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 557.00 | 343 728.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 765.00 | 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 019 490.00 | 1 045 914.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 551.00 | 18 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 361 615.00 | 396 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 437.00 | 72 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 820.00 | 16 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 419.00 | 9 288.00 | ||
GE Autres charges | 71.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 112 669.00 | 5 797 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 215.00 | -36 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 197.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 197.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 562.00 | 21 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 562.00 | 21 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 562.00 | -21 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 777.00 | -57 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 797.00 | 150 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 631.00 | 767.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 428.00 | 150 767.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | 3 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 779.00 | 2 636.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 500.00 | 5 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 072.00 | 144 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 882.00 | 5 911 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173 731.00 | 5 824 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 849.00 | 86 921.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 968.00 | 5 810.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 977.00 | 800.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 493.00 | 38 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 190.00 | 31 849.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 907.00 | 70 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 974.00 | 83 306.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 039.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 974.00 | 175 569.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 203.00 | 21.00 | 17 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 605.00 | 11 798.00 | 11 776.00 | 39 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 807.00 | 11 820.00 | 11 776.00 | 56 851.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 129 351.00 | 7 419.00 | 136 770.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 351.00 | 7 419.00 | 136 770.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 129 351.00 | 7 419.00 | 136 770.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 419.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 480.00 | 5 480.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 68 622.00 | 68 622.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 193 119.00 | 193 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 612 009.00 | 1 612 009.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 12 734.00 | ||
VB T. V. A. | 88 227.00 | 88 227.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 349.00 | 245 349.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 307.00 | 2 227 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 303.00 | 869 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 249.00 | 30 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 438.00 | 30 438.00 | ||
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 259.00 | 1 329 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 977.00 | 2 273 977.00 | ||