ASTERIC OPTIC EURL
Dépôt
| Dénomination | ASTERIC OPTIC EURL |
| Siren | 493829394 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 1545 |
| Numéro de Gestion | 2007B00068 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 535.00 | 129 253.00 | 59 283.00 | 77 476.00 |
AH Fonds commercial | 552 858.00 | 127 603.00 | 425 255.00 | 1 751 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 966.00 | 235 457.00 | 99 510.00 | 108 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526 188.00 | 2 389 909.00 | 1 136 280.00 | 1 702 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 068.00 | 137 068.00 | 176 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 739 616.00 | 2 882 221.00 | 1 857 395.00 | 3 816 926.00 |
BT Marchandises | 1 412 515.00 | 1 412 515.00 | 1 570 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 902.00 | 1 386 902.00 | 1 561 973.00 | |
BZ Autres créances | 1 762 331.00 | 1 762 331.00 | 2 317 002.00 | |
CF Disponibilités | 131 055.00 | 131 055.00 | 189 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 243 009.00 | 243 009.00 | 302 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 935 812.00 | 4 935 812.00 | 5 941 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 428.00 | 2 882 221.00 | 6 793 207.00 | 9 758 329.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 542.00 | 276 542.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 164 389.00 | 164 389.00 | ||
DH Report à nouveau | -85 036.00 | -166 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 362.00 | 81 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 537 457.00 | 388 094.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 637.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 637.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 884.00 | 2 904 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616.00 | 579 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 193.00 | 4 286 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 873 006.00 | 1 290 695.00 | ||
EA Autres dettes | 588 051.00 | 272 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 255 751.00 | 9 334 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 793 207.00 | 9 758 329.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 436 415.00 | 9 334 597.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 227.00 | 409 877.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 279 740.00 | 10 279 740.00 | 11 165 642.00 | |
FG Production vendue services | 318 785.00 | 318 785.00 | 376 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 598 525.00 | 10 598 525.00 | 11 542 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 678.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 964.00 | 14 700.00 | ||
FQ Autres produits | 1 174.00 | 24 487.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 680 663.00 | 11 612 915.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 478 271.00 | 2 846 236.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 157 575.00 | -104 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 877 948.00 | 4 023 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 246.00 | 174 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 862 829.00 | 2 066 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 684 281.00 | 673 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419 824.00 | 456 690.00 | ||
GE Autres charges | 1 080 160.00 | 1 182 898.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 743 133.00 | 11 320 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 470.00 | 292 877.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 858.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 858.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 248 277.00 | 68 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 248 277.00 | 168 299.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -248 277.00 | -156 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -310 747.00 | 136 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 759.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 337 857.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 637.00 | 121 523.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394 253.00 | 121 523.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 197.00 | 127 619.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629 554.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 637.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930 751.00 | 163 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 502.00 | -41 733.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 13 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 074 915.00 | 11 746 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 925 553.00 | 11 664 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 362.00 | 81 394.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 832.00 | 14 352.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 964.00 | 14 700.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 073 664.00 | 1 178 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 135.00 | 284 358.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 253.00 | 142 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 395.00 | 35 163.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 783.00 | 461 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 100.00 | 741 393.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481 316.00 | 3 861 154.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 40 490.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 490.00 | 137 068.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 879 905.00 | 4 739 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 815.00 | 32 526.00 | 28 485.00 | 256 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 934.00 | 387 298.00 | 221 866.00 | 2 625 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 748.00 | 419 824.00 | 250 351.00 | 2 882 221.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 637.00 | 35 637.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 637.00 | 35 637.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 637.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 137 068.00 | 137 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 386 902.00 | 1 386 902.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 403.00 | 90 403.00 | ||
VB T. V. A. | 320 579.00 | 320 579.00 | ||
VC Groupe et associés | 467 609.00 | 467 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 531.00 | 878 531.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 243 009.00 | 243 009.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 311.00 | 3 392 243.00 | 137 068.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 226.00 | 398 226.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 658.00 | 735 322.00 | 819 336.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 193.00 | 2 837 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 999.00 | 155 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 366.00 | 406 366.00 | ||
VW T.V.A. | 300 175.00 | 300 175.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466.00 | 10 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 616.00 | 4 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 051.00 | 588 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 751.00 | 5 436 415.00 | 819 336.00 | |