GROUPE NEOCOM SAS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE NEOCOM SAS |
| Siren | 493893168 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5037 |
| Numéro de Gestion | 2007B00138 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY BEAUBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 396.00 | 14 396.00 | ||
AH Fonds commercial | 248 446.00 | 248 446.00 | 248 446.00 | |
AP Constructions | 7 685.00 | 7 685.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 205.00 | 17 469.00 | 14 736.00 | 19 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 711.00 | 65 848.00 | 26 863.00 | 20 509.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 176.00 | 9 176.00 | 9 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | 404 619.00 | 105 398.00 | 299 221.00 | 299 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 427.00 | 37 427.00 | 36 070.00 | |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | 28 000.00 | 41 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 870.00 | 308 870.00 | 286 334.00 | |
BZ Autres créances | 41 520.00 | 41 520.00 | 12 697.00 | |
CF Disponibilités | 200 048.00 | 200 048.00 | 252 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 717.00 | 24 717.00 | 21 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 640 582.00 | 640 582.00 | 651 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 201.00 | 105 398.00 | 939 803.00 | 951 029.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 66 735.00 | 66 735.00 | ||
DH Report à nouveau | 151 344.00 | 133 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 680.00 | 117 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 578 759.00 | 582 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 381.00 | 41 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 617.00 | 29 106.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 052.00 | 172 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 179.00 | 120 879.00 | ||
EA Autres dettes | 3 188.00 | 1 278.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 627.00 | 3 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 361 044.00 | 368 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 803.00 | 951 029.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 188.00 | 339 577.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 640 967.00 | 1 640 967.00 | 1 543 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 967.00 | 1 640 967.00 | 1 543 827.00 | |
FM Production stockée | -13 900.00 | 17 900.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 554.00 | 42 494.00 | ||
FQ Autres produits | 4 825.00 | 5 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 646 280.00 | 1 611 335.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 657.00 | 25 571.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 357.00 | 1 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 760 870.00 | 751 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 825.00 | 29 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 464 489.00 | 427 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 043.00 | 163 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 944.00 | 15 676.00 | ||
GE Autres charges | 3 766.00 | 39 684.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 237.00 | 1 454 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 154 043.00 | 157 220.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GN Différences positives de change | 99.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99.00 | 40.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 421.00 | 2 055.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 421.00 | 2 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 322.00 | -2 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 722.00 | 155 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 965.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 965.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 207.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 207.00 | 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 207.00 | 9 330.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 939.00 | 8 273.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 895.00 | 38 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 379.00 | 1 621 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 699.00 | 1 503 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 680.00 | 117 976.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 829.00 | 16 837.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 842.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 998.00 | 13 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | 28.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 988.00 | 13 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 842.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 601.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 9 176.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 404 619.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 396.00 | 14 396.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 059.00 | 11 944.00 | 91 003.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 455.00 | 11 944.00 | 105 398.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 176.00 | 9 176.00 | ||
UX Autres créances clients | 308 870.00 | 308 870.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 925.00 | 34 925.00 | ||
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 717.00 | 24 717.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 283.00 | 375 107.00 | 9 176.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 373.00 | 12 517.00 | 16 856.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 052.00 | 156 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 404.00 | 35 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 867.00 | 60 867.00 | ||
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614.00 | 9 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 617.00 | 56 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 044.00 | 344 188.00 | 16 856.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 411.00 | |||