SOCIETE NOUVELLE ATVYL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE ATVYL DISTRIBUTION |
| Siren | 493893820 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 9283 |
| Numéro de Gestion | 2010B01094 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54710 Fléville devant Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 705.00 | 47 174.00 | 1 531.00 | 6 631.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 686.00 | 121 378.00 | 109 307.00 | 113 932.00 |
BF Prêts | 281.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 153 028.00 | 153 028.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 932 420.00 | 168 552.00 | 1 763 867.00 | 1 620 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 939.00 | 616 611.00 | 1 986 328.00 | 1 285 170.00 |
BZ Autres créances | 759 787.00 | 759 787.00 | 288 931.00 | |
CF Disponibilités | 128 160.00 | 128 160.00 | 399 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | 15 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 491 450.00 | 616 611.00 | 2 874 839.00 | 1 989 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 871.00 | 785 164.00 | 4 638 706.00 | 3 609 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 028.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 115 444.00 | 819 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 116.00 | 295 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 897 328.00 | 1 235 444.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 040.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 040.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 905.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 1 611.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 915.00 | 1 226 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 140.00 | 351 942.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 192.00 | 16 258.00 | ||
EA Autres dettes | 1 905 520.00 | 492 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 741 378.00 | 2 351 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 706.00 | 3 609 907.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 767.00 | 2 351 423.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -344.00 | 52 075.00 | 51 731.00 | 39 520.00 |
FG Production vendue services | 7 164 388.00 | 1 785 000.00 | 8 949 389.00 | 7 796 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 164 044.00 | 1 837 076.00 | 9 001 120.00 | 7 835 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 694.00 | 40 073.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 073 819.00 | 7 875 627.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 103.00 | 34 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 412 667.00 | 6 661 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 732.00 | 44 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 247 550.00 | 358 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 533.00 | 152 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 186.00 | 39 798.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502 072.00 | 73 932.00 | ||
GE Autres charges | 4 372.00 | 7 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 401 219.00 | 7 372 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -327 400.00 | 502 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 868.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 868.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 022.00 | 9 803.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 022.00 | 9 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 022.00 | -8 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -335 422.00 | 493 936.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 216.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 040.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 256.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 951.00 | 63 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 951.00 | 63 935.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 694.00 | -63 935.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 417.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 142 076.00 | 7 876 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 480 192.00 | 7 580 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 116.00 | 295 584.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548 705.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 224.00 | 33 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | 153 778.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 211.00 | 187 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 686.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 031.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | 153 028.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 031.00 | 1 932 420.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 074.00 | 5 099.00 | 47 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 291.00 | 38 087.00 | 121 378.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 365.00 | 43 186.00 | 168 552.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 040.00 | 23 040.00 | ||
6T Sur comptes clients | 187 233.00 | 502 071.00 | 72 693.00 | 616 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 233.00 | 502 071.00 | 72 693.00 | 616 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 273.00 | 502 071.00 | 95 733.00 | 616 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 502 071.00 | 72 693.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 040.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 153 028.00 | 153 028.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 701 736.00 | 701 736.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 901 203.00 | 1 901 203.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 714.00 | 19 714.00 | ||
VB T. V. A. | 486 348.00 | 486 348.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 140.00 | 127 140.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 593.00 | 123 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 318.00 | 3 516 318.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611.00 | 1 611.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 915.00 | 1 433 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 834.00 | 45 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 572.00 | 43 572.00 | ||
VW T.V.A. | 282 042.00 | 282 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 811 164.00 | 1 811 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 355.00 | 94 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 378.00 | 3 739 767.00 | 1 611.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 905.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 6 252 114.00 | 4 780 750.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 064 605.00 | 790 492.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 810 702.00 | 646 783.00 | ||
ST Autres comptes | 285 244.00 | 443 167.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 412 667.00 | 6 661 194.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 32 673.00 | 40 420.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 059.00 | 4 373.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 732.00 | 44 793.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 468 507.00 | 1 312 825.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 628 368.00 | 1 244 264.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||