COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT |
| Siren | 494030182 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 26585 |
| Numéro de Gestion | 2007B00343 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33100 BORDEAUX |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 600.00 | 990.00 | |
AH Fonds commercial | 850 165.00 | 850 165.00 | 821 065.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 556.00 | 44 381.00 | 38 175.00 | 25 838.00 |
CU Autres participations | 19 540.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 964 320.00 | 75 980.00 | 888 340.00 | 867 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 707.00 | 115 224.00 | 1 853 483.00 | 1 652 714.00 |
BZ Autres créances | 318 176.00 | 318 176.00 | 285 001.00 | |
CF Disponibilités | 520 275.00 | 520 275.00 | 373 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 845.00 | 39 845.00 | 43 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 847 002.00 | 115 224.00 | 2 731 778.00 | 2 355 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 323.00 | 191 204.00 | 3 620 119.00 | 3 222 600.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 618.00 | 648 618.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DG Autres réserves | 66 549.00 | 37 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 860.00 | 189 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 459 027.00 | 1 480 167.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 7 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 627.00 | 9 021.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 627.00 | 16 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 330.00 | 34 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | 3 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 130.00 | 1 127 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 681 040.00 | 555 266.00 | ||
EA Autres dettes | 2 336.00 | 88.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 486.00 | 5 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 146 465.00 | 1 725 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 119.00 | 3 222 600.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 224 267.00 | 3 224 267.00 | 3 150 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 267.00 | 3 224 267.00 | 3 150 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 280.00 | 125 269.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 257 568.00 | 3 275 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 917 229.00 | 1 887 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 166.00 | 25 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 782 246.00 | 699 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 655.00 | 272 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 562.00 | 16 640.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 732.00 | 36 192.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677.00 | 9 942.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 65 941.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 074 275.00 | 3 012 587.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 293.00 | 262 785.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 153.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 153.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 846.00 | 1 034.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 846.00 | 1 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -846.00 | -881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 182 447.00 | 261 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 714.00 | 7 782.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 714.00 | 8 782.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 714.00 | 8 782.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415.00 | 3 385.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 887.00 | 77 850.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 282.00 | 3 284 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 422.00 | 3 094 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 860.00 | 189 451.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 627.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 521.00 | 677.00 | 2 571.00 | 14 627.00 |
6T Sur comptes clients | 91 814.00 | 28 732.00 | 5 684.00 | 115 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 814.00 | 28 732.00 | 5 684.00 | 115 224.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 727.00 | 2 326 727.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 331.00 | 14 331.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 143.00 | 2 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 130.00 | 1 432 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 039.00 | 681 039.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 486.00 | 14 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 465.00 | 2 146 465.00 | ||