I.F. GESTION TRANSACTIONS
Dépôt
| Dénomination | I.F. GESTION TRANSACTIONS |
| Siren | 494334477 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5401 |
| Numéro de Gestion | 2007B00106 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 BEZANNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 361.00 | 152 190.00 | 87 171.00 | 67 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 1 245.00 | 136.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | 4 011.00 | 5 571.00 | |
BJ TOTAL (I) | 252 255.00 | 153 436.00 | 98 819.00 | 73 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 101.00 | 1 140 101.00 | 1 299 991.00 | |
BZ Autres créances | 1 494 497.00 | 1 494 497.00 | 929 922.00 | |
CF Disponibilités | 246 992.00 | 246 992.00 | 859 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 574.00 | 14 574.00 | 42 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 896 165.00 | 2 896 165.00 | 3 131 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 421.00 | 153 436.00 | 2 994 985.00 | 3 205 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 357.00 | -501 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 264 357.00 | -491 830.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 250.00 | 2 142 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 743.00 | 1 116 332.00 | ||
EA Autres dettes | 399 348.00 | 438 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 259 342.00 | 3 697 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 985.00 | 3 205 411.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 259 342.00 | 3 697 241.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 189 401.00 | 4 189 401.00 | 4 213 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 401.00 | 4 189 401.00 | 4 213 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 107.00 | 62 159.00 | ||
FQ Autres produits | 5 297.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 278 806.00 | 4 275 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 628 969.00 | 2 217 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 394.00 | 97 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 923 972.00 | 1 689 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 878 257.00 | 757 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 704.00 | 15 624.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 557 305.00 | 4 777 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 278 499.00 | -502 689.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 299.00 | 7 903.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 170.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 299.00 | 8 073.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 656.00 | 16 035.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 656.00 | 16 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 642.00 | -7 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 276 857.00 | -510 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -2 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -500.00 | -11 321.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 105.00 | 4 284 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 462.00 | 4 786 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274 357.00 | -501 830.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 107.00 | 62 159.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 380.00 | 66 481.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | 1 440.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 334.00 | 67 921.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 4 011.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 252 255.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 724.00 | 39 466.00 | 152 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 238.00 | 1 245.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 731.00 | 39 704.00 | 153 436.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | 4 011.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 140 101.00 | 1 140 101.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 024.00 | 11 024.00 | ||
VB T. V. A. | 449 336.00 | 449 336.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 894.00 | 17 894.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 014 354.00 | 1 014 354.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 574.00 | 14 574.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 184.00 | 2 649 172.00 | 4 011.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 250.00 | 2 700 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 576 745.00 | 576 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 077.00 | 391 077.00 | ||
VW T.V.A. | 191 920.00 | 191 920.00 | ||
VI Groupe et associés | 399 348.00 | 399 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 342.00 | 4 259 342.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 512.00 | 77 349.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 091 793.00 | 1 698 989.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 681.00 | 109 343.00 | ||
ST Autres comptes | 418 981.00 | 332 170.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 628 969.00 | 2 217 852.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 784.00 | 7 118.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 610.00 | 90 330.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 394.00 | 97 448.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 883 176.00 | 802 475.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 301.00 | 429 725.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||