GAIAL
Dépôt
| Dénomination | GAIAL |
| Siren | 494387947 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4453 |
| Numéro de Gestion | 2007B00123 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 COLMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 41 525.00 | 28 601.00 | 12 924.00 | 19 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | 2 578.00 | |
AH Fonds commercial | 98 798.00 | 98 798.00 | 98 798.00 | |
AP Constructions | 10 395.00 | 6 237.00 | 4 158.00 | 4 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 959.00 | 206 821.00 | 85 138.00 | 115 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 639.00 | 80 369.00 | 58 270.00 | 92 717.00 |
AX Avances et acomptes | 12 132.00 | 12 132.00 | 12 132.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 292.00 | 70 292.00 | 70 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | 668 824.00 | 327 113.00 | 341 711.00 | 416 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 807.00 | 88 807.00 | 117 043.00 | |
BN En cours de production de biens | 188 395.00 | 11 000.00 | 177 395.00 | 258 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | 4 140.00 | 5 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 305.00 | 9 041.00 | 1 160 264.00 | 1 194 209.00 |
BZ Autres créances | 109 912.00 | 109 912.00 | 138 945.00 | |
CF Disponibilités | 125 312.00 | 125 312.00 | 48 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 908.00 | 32 908.00 | 47 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 718 779.00 | 20 041.00 | 1 698 738.00 | 1 809 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 604.00 | 347 154.00 | 2 040 449.00 | 2 226 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 813.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 553.00 | 2 553.00 | ||
DH Report à nouveau | -65 609.00 | -61 694.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 009.00 | -3 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 145 953.00 | 86 944.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 724.00 | 455 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 137.00 | 613 727.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 792.00 | 17 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 175.00 | 719 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 837.00 | 281 344.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | 27 728.00 | ||
EA Autres dettes | 21 431.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 900.00 | 3 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 894 496.00 | 2 139 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 449.00 | 2 226 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 704.00 | 2 121 830.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 724.00 | 455 054.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 183 137.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 77 252.00 | 136 404.00 | ||
FG Production vendue services | 3 979 192.00 | 2 886 643.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 445.00 | 3 023 047.00 | ||
FM Production stockée | -69 956.00 | 26 243.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 390.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 201.00 | 71 740.00 | ||
FQ Autres produits | 2 544.00 | 1 917.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 055 233.00 | 3 126 338.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 458.00 | 69 559.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 236.00 | -12 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 521 589.00 | 1 768 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 352.00 | 30 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 817 311.00 | 730 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 422 903.00 | 363 115.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 101 866.00 | 133 183.00 | ||
GE Autres charges | 23 118.00 | 3 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 052 833.00 | 3 085 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 400.00 | 40 364.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 898.00 | 511.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 898.00 | 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 164.00 | 4 460.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 164.00 | 4 460.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 266.00 | -3 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -866.00 | 36 414.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 59 177.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 331.00 | 99 906.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 669.00 | -40 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | -400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 131.00 | 3 186 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 122.00 | 3 189 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 009.00 | -3 915.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 525.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 883.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 213.00 | 36 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 162.00 | 1 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 782.00 | 38 319.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 525.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 933.00 | 453 124.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | 70 292.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 277.00 | 668 824.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 129.00 | 6 472.00 | 28 601.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 2 578.00 | 5 085.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 880.00 | 81 370.00 | 22 823.00 | 293 427.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 516.00 | 90 420.00 | 22 823.00 | 327 113.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 847.00 | 456.00 | 24 262.00 | 9 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 847.00 | 11 456.00 | 24 262.00 | 20 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 847.00 | 11 456.00 | 24 262.00 | 20 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 456.00 | 24 262.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 292.00 | 70 292.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 813.00 | 10 813.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 158 492.00 | 1 158 492.00 | ||
VB T. V. A. | 107 114.00 | 107 114.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 908.00 | 32 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 417.00 | 1 301 312.00 | 81 105.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 724.00 | 487 724.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 175.00 | 683 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 834.00 | 47 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 751.00 | 62 751.00 | ||
VW T.V.A. | 139 261.00 | 139 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 991.00 | 19 991.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | ||
VI Groupe et associés | 183 137.00 | 183 137.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 137 900.00 | 137 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 704.00 | 1 766 704.00 | ||