TERANGA SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | TERANGA SOFTWARE |
| Siren | 494426745 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34627 |
| Numéro de Gestion | 2007B05024 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 532.00 | 4 532.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 299.00 | 430.00 | |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
AP Constructions | 169 663.00 | 56 896.00 | 112 766.00 | 125 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 604.00 | 425 116.00 | 95 489.00 | 196 838.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 83 992.00 | 5 324.00 | 78 668.00 | 82 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 020.00 | 508 667.00 | 287 353.00 | 405 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 784.00 | 19 784.00 | 6 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 582.00 | 2 060 582.00 | 1 767 238.00 | |
BZ Autres créances | 227 907.00 | 227 907.00 | 188 686.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 758.00 | 1 203 758.00 | 1 201 200.00 | |
CF Disponibilités | 2 181 172.00 | 2 181 172.00 | 1 092 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 580.00 | 15 580.00 | 29 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 708 784.00 | 5 708 784.00 | 4 285 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 804.00 | 508 667.00 | 5 996 137.00 | 4 690 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 681.00 | 96 681.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 466 296.00 | 647 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 465 881.00 | 2 018 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 062 188.00 | 2 796 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 828.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 56 828.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 353.00 | 71 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 750.00 | 248 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 885.00 | 1 562 024.00 | ||
EA Autres dettes | 31 128.00 | 12 254.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 004.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 877 121.00 | 1 894 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 137.00 | 4 690 324.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 89 319.00 | 89 319.00 | 125 207.00 | |
FD Production vendue biens | 2 485 802.00 | 15 144.00 | 2 500 946.00 | 2 266 099.00 |
FG Production vendue services | 7 770 042.00 | 7 770 042.00 | 6 394 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 345 163.00 | 15 144.00 | 10 360 307.00 | 8 786 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 460.00 | |||
FQ Autres produits | 3 500.00 | 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 369 268.00 | 8 786 443.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 753.00 | 71 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 058 565.00 | 1 697 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 031.00 | 198 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 150 629.00 | 2 867 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 154 069.00 | 1 045 852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 152.00 | 164 565.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 828.00 | |||
GE Autres charges | 171 293.00 | 132 861.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 018 320.00 | 6 177 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 350 948.00 | 2 609 061.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 367.00 | 15 605.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 367.00 | 15 605.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 324.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 849.00 | 1 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 849.00 | 7 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 518.00 | 8 562.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 352 465.00 | 2 617 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 815.00 | 101 845.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 190.00 | 19 210.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 005.00 | 121 055.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 924.00 | 35 962.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 254.00 | 26 859.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 178.00 | 77 321.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 173.00 | 43 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 822 412.00 | 642 456.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 425 640.00 | 8 923 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 759.00 | 6 904 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 465 881.00 | 2 018 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 860.00 | 26 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 191.00 | 26 965.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -50 129.00 | 690 267.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50 129.00 | 712 028.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 56 828.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 828.00 | 56 828.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
06 aucun libellé | 5 324.00 | 5 324.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 824.00 | 19 824.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 824.00 | 56 828.00 | 76 652.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 828.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 992.00 | 83 992.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 059 038.00 | 2 059 038.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 166 481.00 | 166 481.00 | ||
VB T. V. A. | 32 179.00 | 32 179.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 400.00 | 27 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 580.00 | 15 580.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 062.00 | 2 304 070.00 | 83 992.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 8.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||