THERCO IND
Dépôt
| Dénomination | THERCO IND |
| Siren | 494539406 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3471 |
| Numéro de Gestion | 2007B40050 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25490 Dampierre-les-Bois |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 305.00 | 12 305.00 | ||
AP Constructions | 1 140 829.00 | 453 946.00 | 686 883.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 617.00 | 738 152.00 | 60 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 859.00 | 149 558.00 | 18 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 119 610.00 | 1 353 961.00 | 765 649.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 290.00 | 139 290.00 | ||
BN En cours de production de biens | 52 284.00 | 52 284.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | 207.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 256 353.00 | 57 562.00 | 198 791.00 | |
BZ Autres créances | 132 434.00 | 132 434.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 195 170.00 | 195 170.00 | ||
CF Disponibilités | 346 017.00 | 346 017.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 125 072.00 | 57 562.00 | 1 067 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 682.00 | 1 411 523.00 | 1 833 159.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 954 791.00 | |||
DH Report à nouveau | -499 951.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 516.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 224 324.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 343.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 718.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 915.00 | |||
EA Autres dettes | 18 801.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 608 835.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 159.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 813.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 616.00 | 5 616.00 | ||
FD Production vendue biens | 747 656.00 | 152 579.00 | 900 235.00 | |
FG Production vendue services | 67 271.00 | 67 271.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 543.00 | 152 579.00 | 973 122.00 | |
FM Production stockée | -15 454.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 439.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 885.00 | |||
FQ Autres produits | 113.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 105.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 545.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 013.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 355 627.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 314.00 | |||
FY Salaires et traitements | 334 815.00 | |||
FZ Charges sociales | 139 906.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 394.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 795.00 | |||
GE Autres charges | 78 036.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 445.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -307 340.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 370.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 396.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 766.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 934.00 | |||
GS Différences négatives de change | 15 181.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 115.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 349.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -340 689.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 109.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 109.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 173.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 980.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 496.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 516.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 775.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 305.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 589.00 | 2 715.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 894.00 | 2 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 119 609.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 305.00 | 12 305.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 262.00 | 118 394.00 | 1 341 656.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 567.00 | 118 394.00 | 1 353 961.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 102 652.00 | 1 795.00 | 46 885.00 | 57 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 652.00 | 1 795.00 | 46 885.00 | 57 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 652.00 | 1 795.00 | 46 885.00 | 57 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 795.00 | 46 885.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 69 074.00 | |||
UX Autres créances clients | 187 279.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 919.00 | |||
VB T. V. A. | 40 015.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 104.00 | 392 104.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 183.00 | 60 159.00 | 215 712.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 718.00 | 105 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 503.00 | 37 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 428.00 | 20 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 218.00 | 7 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 803.00 | 18 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 997.00 | 256 973.00 | 215 712.00 | 132 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 047.00 | |||