JAB FINANCES
Dépôt
| Dénomination | JAB FINANCES |
| Siren | 494662463 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3750 |
| Numéro de Gestion | 2018B00876 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 SAINT MALO |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 882.00 | 3 871.00 | 3 011.00 | 3 445.00 |
CU Autres participations | 348 630.00 | 348 630.00 | 348 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | 355 512.00 | 3 871.00 | 351 641.00 | 352 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | 9 847.00 | |
BZ Autres créances | 2 379.00 | 2 379.00 | 5 900.00 | |
CF Disponibilités | 46 025.00 | 46 025.00 | 17 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 789.00 | 49 789.00 | 34 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 301.00 | 3 871.00 | 401 430.00 | 386 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 357 646.00 | 351 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 209.00 | 6 454.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 633.00 | 3 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 380 987.00 | 366 779.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 127.00 | 9 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 443.00 | 19 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 430.00 | 386 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 443.00 | 19 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 243 000.00 | 243 000.00 | 243 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | 243 000.00 | 243 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 016.00 | 80 166.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 331 057.00 | 323 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 980.00 | 87 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 442.00 | 12 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 201 249.00 | 212 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 425.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 224.00 | 1 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 313 320.00 | 314 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 737.00 | 8 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 737.00 | 8 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 2 536.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 177.00 | 323 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 968.00 | 316 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 209.00 | 6 454.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 173.00 | 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 775.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 948.00 | 791.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 082.00 | 6 882.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | 348 630.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 227.00 | 355 512.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729.00 | 1 224.00 | 7 082.00 | 3 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 729.00 | 1 224.00 | 7 082.00 | 3 871.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 633.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 633.00 | 3 633.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 633.00 | 3 633.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 354.00 | |||
VB T. V. A. | 1 907.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764.00 | 3 764.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 443.00 | 20 443.00 | ||