RUSSIA PARKINVEST
Dépôt
| Dénomination | RUSSIA PARKINVEST |
| Siren | 494964901 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38365 |
| Numéro de Gestion | 2007B01859 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 011 279.00 | 8 011 279.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 011 279.00 | 8 011 279.00 | ||
BZ Autres créances | 4 339.00 | 4 339.00 | 2 106.00 | |
CF Disponibilités | 308 212.00 | 308 212.00 | 3 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 312 551.00 | 312 551.00 | 5 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 830.00 | 8 011 279.00 | 312 551.00 | 5 802.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 045 159.00 | -14 621 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534 851.00 | -424 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 510 309.00 | -10 045 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 492.00 | 12 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498.00 | |||
EA Autres dettes | 5 795 870.00 | 10 038 505.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 822 860.00 | 10 050 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 551.00 | 5 802.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 050 961.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 761 397.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 761 397.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 670.00 | 28 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 113.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 945.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 785.00 | 89 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 748 613.00 | -89 477.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 157.00 | 60 945.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 620 000.00 | 2 031 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 642 157.00 | 2 091 945.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 310 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 855 919.00 | 116 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 855 919.00 | 2 426 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 786 238.00 | -334 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 534 851.00 | -424 012.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 554.00 | 2 091 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 704.00 | 2 515 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 534 851.00 | -424 012.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 631 279.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 631 279.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 620 000.00 | 8 011 279.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 620 000.00 | 8 011 279.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 011 279.00 | |||
06 aucun libellé | 4 620 000.00 | 4 620 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 761 397.00 | 761 397.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 392 676.00 | 5 381 397.00 | 8 011 279.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 392 676.00 | 5 381 397.00 | 8 011 279.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339.00 | 4 339.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 492.00 | 25 492.00 | ||
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 795 870.00 | 5 795 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 860.00 | 5 822 860.00 | ||