PROMONTORY FINANCIAL GROUP FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | PROMONTORY FINANCIAL GROUP FRANCE SAS |
| Siren | 495142234 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62945 |
| Numéro de Gestion | 2007B07471 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 174 099.00 | 95 962.00 | 79 238.00 | 60 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 758.00 | 37 758.00 | 68 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 211 857.00 | 95 662.00 | 115 996.00 | 158 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 643 722.00 | 643 722.00 | 531 340.00 | |
CF Disponibilités | 1 479 949.00 | 1 479 949.00 | 230 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 716.00 | 45 715.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 341 761.00 | 4 341 761.00 | 3 096 375.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 457.00 | 89 457.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 076.00 | 95 862.00 | 4 547 214.00 | 2 254 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 437 202.00 | 834 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 274.00 | -397 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 205 628.00 | 477 902.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 457.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 457.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 850.00 | 608 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 157.00 | 118 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 818 982.00 | 621 867.00 | ||
EA Autres dettes | 37 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 252 128.00 | 1 692 362.00 | ||
ED (V) | 54 663.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 214.00 | 2 254 925.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 803 794.00 | 2 168 167.00 | 2 786 961.00 | 2 183 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 784.00 | 2 168 167.00 | 2 766 961.00 | 2 183 436.00 |
FQ Autres produits | 57 904.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 789 981.00 | 2 221 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 076 558.00 | 799 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 527.00 | 61 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 355 695.00 | 1 242 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 518 826.00 | 522 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 905.00 | 9 485.00 | ||
GE Autres charges | 1 521.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 009 135.00 | 2 025 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -239 174.00 | -404 511.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 302.00 | |||
GN Différences positives de change | 84 663.00 | 6 753.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 663.00 | 553 055.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 457.00 | |||
GS Différences négatives de change | 581.00 | 646 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 116.00 | 546 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 455.00 | 6 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -244 828.00 | -397 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 645.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 645.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 624.00 | 2 774 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 899.00 | 3 172 153.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 274.00 | -387 758.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 099.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 509.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 606.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 099.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 751.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 751.00 | 37 758.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 751.00 | 211 857.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 957.00 | 11 905.00 | 95 862.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 957.00 | 11 905.00 | 95 862.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 89 457.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 457.00 | 89 457.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 89 457.00 | 89 457.00 | ||
UG ‐ Financières | 89 457.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 758.00 | 37 758.00 | ||
UX Autres créances clients | 543 722.00 | 543 722.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 255 143.00 | 255 143.00 | ||
VB T. V. A. | 53 636.00 | 53 636.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 092 967.00 | 1 092 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 629.00 | 870 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 715.00 | 45 715.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 570.00 | 2 861 812.00 | 37 758.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 187.00 | 98 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 391 495.00 | 391 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 133.00 | 353 133.00 | ||
VW T.V.A. | 57 613.00 | 57 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 751.00 | 16 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 334 950.00 | 3 334 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 128.00 | 4 252 128.00 | ||