VILLA L'ATELIER
Dépôt
| Dénomination | VILLA L'ATELIER |
| Siren | 495208993 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/003172 |
| Numéro de Gestion | 2009B00322 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80460 AULT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 309.00 | 12 517.00 | 12 792.00 | 12 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 792.00 | -12 792.00 | -12 791.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 213.00 | 23 181.00 | 18 033.00 | 7 301.00 |
AN Terrains | 265 924.00 | 26 790.00 | 239 134.00 | 239 716.00 |
AP Constructions | 3 101 283.00 | 719 177.00 | 2 382 105.00 | 2 402 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 489.00 | 145 442.00 | 61 046.00 | 58 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 885.00 | 194 819.00 | 126 066.00 | 156 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 775.00 | 161 694.00 | 26 082.00 | 167 725.00 |
CU Autres participations | 2 486.00 | 510.00 | 1 976.00 | 1 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
BF Prêts | 71.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | 15 370.00 | 3 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 167 374.00 | 1 296 921.00 | 2 870 453.00 | 3 039 150.00 |
BT Marchandises | 66 685.00 | 66 685.00 | 75 292.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | 5 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 243.00 | 54 243.00 | 51 902.00 | |
BZ Autres créances | 329 182.00 | 5 152.00 | 324 030.00 | 390 445.00 |
CF Disponibilités | 256 729.00 | 256 729.00 | 41 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 749.00 | 49 749.00 | 72 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 760 588.00 | 5 152.00 | 755 436.00 | 636 968.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 67 823.00 | 67 823.00 | 67 823.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 785.00 | 1 302 073.00 | 3 693 712.00 | 3 743 942.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 196 160.00 | 196 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 964.00 | 173 964.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 616.00 | 19 616.00 | ||
DG Autres réserves | 172 051.00 | |||
DH Report à nouveau | -117 726.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 308.00 | -289 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 382 322.00 | 272 013.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 247 054.00 | 247 053.00 | ||
DO TOTAL (II) | 247 054.00 | 247 053.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 518 335.00 | 518 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 876.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 336.00 | 100 942.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 832.00 | 26 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 043.00 | 288 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 487.00 | 186 909.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 734.00 | 90 834.00 | ||
EA Autres dettes | 2 155 569.00 | 12 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 064 336.00 | 3 224 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 712.00 | 3 743 942.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 505.00 | 1 500 320.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 831.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 814 398.00 | 814 398.00 | 949 533.00 | |
FD Production vendue biens | 3 523.00 | 3 523.00 | 1 164 471.00 | |
FG Production vendue services | 1 275 796.00 | 1 275 796.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 717.00 | 2 093 717.00 | 2 114 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 836.00 | 16 721.00 | ||
FQ Autres produits | 1 145.00 | 1 740.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 228 698.00 | 2 132 465.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 155.00 | 323 704.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 985.00 | -4 054.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 962.00 | 18 561.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 622.00 | -1 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 757 497.00 | 781 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 096.00 | 43 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 537 473.00 | 595 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 504.00 | 167 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 696.00 | 202 815.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 161 694.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 152.00 | |||
GE Autres charges | 24 357.00 | 5 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 066 348.00 | 2 300 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 350.00 | -168 125.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 892.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56.00 | 71 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56.00 | 91 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56.00 | -91 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 294.00 | -259 781.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 409.00 | 804.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 326.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 409.00 | 225 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 835.00 | 31 601.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 528.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 098.00 | 224 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 462.00 | 255 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 053.00 | -30 797.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 107.00 | 2 357 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 799.00 | 2 647 373.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 308.00 | -289 778.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 867.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 108.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 309.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 043.00 | 16 170.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152 811.00 | 188 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 596.00 | 13 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 759.00 | 217 890.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 309.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 213.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 145 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 820.00 | 112 855.00 | 4 082 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 600.00 | 18 496.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 820.00 | 141 455.00 | 4 167 374.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 309.00 | 25 309.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 742.00 | 5 439.00 | 23 181.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 728.00 | 334 356.00 | 112 855.00 | 1 086 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 778.00 | 339 795.00 | 112 855.00 | 1 134 717.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 67 823.00 | 67 823.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 262 792.00 | 101 098.00 | 161 694.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 510.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 342.00 | 2 342.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 152.00 | 5 152.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 325.00 | 129 969.00 | 167 356.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 297 325.00 | 129 969.00 | 167 356.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 129 969.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | |||
UX Autres créances clients | 54 243.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 772.00 | |||
VB T. V. A. | 14 337.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 152.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 171.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 544.00 | 433 174.00 | 15 370.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 518 335.00 | 518 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 043.00 | 76 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 750.00 | 51 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 146.00 | 33 146.00 | ||
VW T.V.A. | 15 126.00 | 15 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 465.00 | 16 465.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 734.00 | 62 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 336.00 | 99 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155 569.00 | 2 155 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 505.00 | 3 028 505.00 | ||