GEP
Dépôt
| Dénomination | GEP |
| Siren | 495210072 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11713 |
| Numéro de Gestion | 2007B00460 |
| Code Activité | 1520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49230 Sèvremoine |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 664.00 | 29 393.00 | 14 271.00 | 16 209.00 |
AH Fonds commercial | 24 921.00 | 24 921.00 | 24 921.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 604.00 | 58 604.00 | ||
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AP Constructions | 392 799.00 | 382 373.00 | 10 426.00 | 30 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 128.00 | 255 153.00 | 71 975.00 | 88 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 192.00 | 44 607.00 | 20 586.00 | 14 780.00 |
CU Autres participations | 196.00 | 196.00 | 204.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 914 954.00 | 711 526.00 | 203 428.00 | 177 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 263.00 | 422 340.00 | 777 923.00 | 829 916.00 |
BN En cours de production de biens | 132 643.00 | 132 643.00 | 152 929.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 906 449.00 | 128 202.00 | 778 248.00 | 552 633.00 |
BT Marchandises | 36 888.00 | 26 287.00 | 10 600.00 | 16 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 359.00 | 110 359.00 | 212 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 924.00 | 252 133.00 | 1 594 791.00 | 1 483 736.00 |
BZ Autres créances | 1 013 720.00 | 1 013 720.00 | 601 009.00 | |
CF Disponibilités | 655 377.00 | 655 377.00 | 705 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 254 178.00 | 254 178.00 | 80 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 156 801.00 | 828 962.00 | 5 327 839.00 | 4 635 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 755.00 | 1 540 488.00 | 5 531 267.00 | 4 812 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 583.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 225.00 | 99 135.00 | ||
DG Autres réserves | 2 096 748.00 | 1 447 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 095.00 | 703 829.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 517.00 | 15 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 772 584.00 | 2 595 654.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 846.00 | 76 158.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 846.00 | 76 158.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 427.00 | 372 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 535.00 | 94 552.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 398.00 | 12 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 232.00 | 1 073 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 901 940.00 | 575 777.00 | ||
EA Autres dettes | 27 305.00 | 12 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 756 837.00 | 2 140 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 267.00 | 4 812 544.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 983.00 | 1 986 736.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 372.00 | 47 372.00 | 102 316.00 | |
FD Production vendue biens | 9 219 952.00 | 626 742.00 | 9 846 694.00 | 10 017 823.00 |
FG Production vendue services | 214 680.00 | 38 751.00 | 253 431.00 | 258 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 482 004.00 | 665 493.00 | 10 147 497.00 | 10 378 481.00 |
FM Production stockée | 265 493.00 | 106 227.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 051.00 | 16 010.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 688.00 | 93 475.00 | ||
FQ Autres produits | 578.00 | 421.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 613 306.00 | 10 594 614.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 302.00 | 52 156.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 845.00 | 30 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 152 266.00 | 5 400 335.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 135.00 | -340 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 405 240.00 | 3 272 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 675.00 | 107 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 000 644.00 | 1 040 402.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 471.00 | 312 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 874.00 | 99 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 520.00 | 172 471.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 912.00 | |||
GE Autres charges | 159 827.00 | 52 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 497 799.00 | 10 275 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 507.00 | 319 563.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 900.00 | 4 284.00 | ||
GN Différences positives de change | 27 431.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 900.00 | 31 715.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 204.00 | 57 569.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 575.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 204.00 | 68 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 304.00 | -36 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 203.00 | 283 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 146.00 | 571 080.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 367.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 164.00 | 2 692.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 676.00 | 573 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 691.00 | 23 014.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 578.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 691.00 | 30 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 986.00 | 543 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 906.00 | 122 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 815 882.00 | 11 200 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 634 787.00 | 10 496 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 095.00 | 703 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 645.00 | 61 544.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 770.00 | 52 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 069.00 | 113 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | 786 120.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | 1 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 040.00 | 914 954.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 515.00 | 4 878.00 | 29 393.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 169.00 | 82 996.00 | 1 032.00 | 682 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 684.00 | 87 874.00 | 1 032.00 | 711 526.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 517.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 681.00 | 4 164.00 | 11 517.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 846.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 158.00 | 74 312.00 | 1 846.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 484 368.00 | 92 461.00 | 576 829.00 | |
6T Sur comptes clients | 205 525.00 | 142 059.00 | 95 451.00 | 252 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 893.00 | 234 520.00 | 95 451.00 | 828 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 732.00 | 234 520.00 | 173 927.00 | 842 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 234 520.00 | 169 763.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 164.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 442 601.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 404 323.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 281 258.00 | |||
VB T. V. A. | 359 349.00 | |||
VP Divers | 15 583.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 407.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 254 178.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 272.00 | 3 099 239.00 | 17 033.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 031.00 | 234 177.00 | 398 854.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 232.00 | 1 106 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 046.00 | 200 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 338.00 | 111 338.00 | ||
VW T.V.A. | 148 720.00 | 148 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 836.00 | 441 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 535.00 | 75 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 305.00 | 27 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 439.00 | 2 345 585.00 | 398 854.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 554.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||