CONSEIL EXPERTISE ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL EXPERTISE ASSOCIES |
| Siren | 495210213 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3273 |
| Numéro de Gestion | 2007B00235 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 BLOIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 273 262.00 | 132 327.00 | 140 935.00 | 136 938.00 |
CU Autres participations | 3 441 952.00 | 3 441 952.00 | 1 939 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 719 090.00 | 135 203.00 | 3 583 887.00 | 2 077 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 249.00 | 104 249.00 | 89 628.00 | |
BZ Autres créances | 1 199 322.00 | 1 199 322.00 | 26 394.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235 437.00 | 1 235 437.00 | 3 672 481.00 | |
CF Disponibilités | 1 465 949.00 | 1 465 949.00 | 157 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | 1 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 007 180.00 | 4 007 180.00 | 3 947 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 270.00 | 135 203.00 | 7 591 066.00 | 6 025 185.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 888 718.00 | 4 823 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 018.00 | 214 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 480 736.00 | 5 368 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 606.00 | 583 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 352.00 | 25 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 12 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 960.00 | 34 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 110 330.00 | 656 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 066.00 | 6 025 185.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 801.00 | 173 313.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 627.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 254 936.00 | 254 936.00 | 233 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 936.00 | 254 936.00 | 233 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 314.00 | 28 423.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 272 253.00 | 262 182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 829.00 | 125 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 510.00 | 5 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 590.00 | 54 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 256.00 | 30 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 762.00 | 36 839.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 260 960.00 | 253 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 292.00 | 8 905.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 271 654.00 | 203 564.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 538.00 | 59 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 448.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 302 640.00 | 263 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 547.00 | 19 301.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 547.00 | 19 301.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 283 094.00 | 244 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 294 386.00 | 253 107.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 999.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 999.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 868.00 | 38 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 393.00 | 526 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 375.00 | 311 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 018.00 | 214 961.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 314.00 | 28 423.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 972.00 | 35 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 488.00 | 1 502 464.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 337.00 | 1 537 820.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 066.00 | 273 262.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 442 952.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 066.00 | 3 719 090.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | 2 876.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 034.00 | 30 762.00 | 32 470.00 | 132 327.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 911.00 | 30 762.00 | 32 470.00 | 135 203.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 104 249.00 | 104 249.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 6 985.00 | ||
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 188 240.00 | 1 188 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 793.00 | 1 306 793.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 960.00 | 315 431.00 | 1 214 701.00 | 454 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 983.00 | 10 983.00 | ||
VW T.V.A. | 20 130.00 | 20 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 352.00 | 72 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 330.00 | 440 801.00 | 1 214 701.00 | 454 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 556 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 875.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 62 513.00 | 81 729.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 910.00 | 12 879.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 748.00 | 9 495.00 | ||
ST Autres comptes | 28 658.00 | 21 304.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 829.00 | 125 406.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 333.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 240.00 | 5 432.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 510.00 | 5 765.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 52 862.00 | 44 249.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 772.00 | 26 072.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||