French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

SCHILTE TP

Dépôt

DénominationSCHILTE TP
Siren495212516
Cloture31/03/2018
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt11720
Numéro de Gestion2007B50177
Code Activité4312A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse73550 Les Allues
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 320.00 9 320.00
AH Fonds commercial 5 000.00 5 000.00 5 000.00
AP Constructions 204 129.00 100 037.00 104 092.00 116 719.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 480 374.00 426 436.00 53 938.00 53 328.00
AT Autres immobilisations corporelles 252 400.00 187 679.00 64 721.00 77 671.00
AV Immobilisations en cours 167 299.00 167 299.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 85.00 85.00 84.00
BJ TOTAL (I) 1 118 607.00 723 472.00 395 135.00 252 802.00
BL Matières premières, approvisionnements 21 576.00 21 576.00 13 195.00
BX Clients et comptes rattachés 969 293.00 17 044.00 952 250.00 378 025.00
BZ Autres créances 35 966.00 35 966.00 46 527.00
CF Disponibilités 362 524.00 362 524.00 650 744.00
CH Charges constatées d’avance 7 022.00 7 022.00 4 811.00
CJ TOTAL (II) 1 396 382.00 17 044.00 1 379 338.00 1 093 302.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 514 988.00 740 515.00 1 774 473.00 1 346 105.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 85 000.00 85 000.00
DD Réserve légale (1) 8 500.00 8 500.00
DG Autres réserves 766 991.00 589 540.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 273 848.00 177 451.00
DL TOTAL (I) 1 134 339.00 860 491.00
DP Provisions pour risques 23 940.00
DR TOTAL (IV) 23 940.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 96 310.00 127 859.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 21 902.00 16 420.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 168 302.00 59 494.00
DY Dettes fiscales et sociales 250 228.00 133 680.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 41 146.00
EA Autres dettes 38 306.00 148 161.00
EC TOTAL (IV) 616 194.00 485 613.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 774 473.00 1 346 105.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 540 275.00 384 230.00
EI Dont emprunts participatifs 21 902.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 320.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 969 209.00 208 321.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 84.00 2 501.00
0G ACQUISITIONS Total Général 983 613.00 210 822.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 320.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 73 329.00 1 104 202.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 500.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 500.00 85.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 75 829.00 1 118 607.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 320.00 9 320.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 721 491.00 60 737.00 68 076.00 714 152.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 730 811.00 60 737.00 68 076.00 723 472.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 23 940.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 23 940.00 23 940.00
6T Sur comptes clients 15 301.00 1 743.00 17 044.00
7B Total Provisions pour dépréciation 15 301.00 1 743.00 17 044.00
7C TOTAL GENERAL 15 301.00 25 683.00 40 984.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 25 683.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 20 391.00
UX Autres créances clients 948 902.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 219.00
VB T. V. A. 19 346.00
VP Divers 4 075.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 327.00
VS Charges constatées d’avance 7 022.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 012 282.00 1 012 282.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 96 310.00 20 391.00 59 272.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 168 302.00 168 302.00
8C Personnel et comptes rattachés 24 027.00 24 027.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49 396.00 49 396.00
VW T.V.A. 160 792.00 160 792.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 013.00 16 013.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 41 146.00 41 146.00
VI Groupe et associés 21 902.00 21 902.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38 306.00 38 306.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 616 194.00 540 275.00 59 272.00 16 648.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 31 543.00