SCHILTE TP
Dépôt
| Dénomination | SCHILTE TP |
| Siren | 495212516 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 11720 |
| Numéro de Gestion | 2007B50177 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 73550 Les Allues |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 9 320.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 204 129.00 | 100 037.00 | 104 092.00 | 116 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 374.00 | 426 436.00 | 53 938.00 | 53 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 400.00 | 187 679.00 | 64 721.00 | 77 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 299.00 | 167 299.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | 85.00 | 84.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 118 607.00 | 723 472.00 | 395 135.00 | 252 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 576.00 | 21 576.00 | 13 195.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 969 293.00 | 17 044.00 | 952 250.00 | 378 025.00 |
BZ Autres créances | 35 966.00 | 35 966.00 | 46 527.00 | |
CF Disponibilités | 362 524.00 | 362 524.00 | 650 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | 4 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 396 382.00 | 17 044.00 | 1 379 338.00 | 1 093 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 988.00 | 740 515.00 | 1 774 473.00 | 1 346 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DG Autres réserves | 766 991.00 | 589 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 848.00 | 177 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 134 339.00 | 860 491.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 940.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 940.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 310.00 | 127 859.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 902.00 | 16 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 302.00 | 59 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 228.00 | 133 680.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 146.00 | |||
EA Autres dettes | 38 306.00 | 148 161.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 616 194.00 | 485 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 473.00 | 1 346 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 275.00 | 384 230.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 21 902.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 209.00 | 208 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | 2 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 613.00 | 210 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 329.00 | 1 104 202.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 85.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 829.00 | 1 118 607.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 320.00 | 9 320.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 491.00 | 60 737.00 | 68 076.00 | 714 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 811.00 | 60 737.00 | 68 076.00 | 723 472.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 940.00 | 23 940.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 301.00 | 1 743.00 | 17 044.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 301.00 | 1 743.00 | 17 044.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 301.00 | 25 683.00 | 40 984.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 683.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 20 391.00 | |||
UX Autres créances clients | 948 902.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | |||
VB T. V. A. | 19 346.00 | |||
VP Divers | 4 075.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 282.00 | 1 012 282.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 310.00 | 20 391.00 | 59 272.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 302.00 | 168 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 027.00 | 24 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 396.00 | 49 396.00 | ||
VW T.V.A. | 160 792.00 | 160 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 013.00 | 16 013.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 146.00 | 41 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 902.00 | 21 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 306.00 | 38 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 194.00 | 540 275.00 | 59 272.00 | 16 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 543.00 | |||