IC CONSEIL II
Dépôt
| Dénomination | IC CONSEIL II |
| Siren | 495215733 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6061 |
| Numéro de Gestion | 2018B01670 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57160 SCY CHAZELLES |
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 11 395.00 | ||
AH Fonds commercial | 24 430.00 | 24 430.00 | 24 430.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 780.00 | 187 993.00 | 14 787.00 | 17 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | 10 142.00 | 10 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 248 747.00 | 199 388.00 | 49 359.00 | 52 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 502.00 | 10 803.00 | 1 305 699.00 | 987 333.00 |
BZ Autres créances | 2 664 588.00 | 2 664 588.00 | 3 073 885.00 | |
CF Disponibilités | 384 491.00 | 384 491.00 | 179 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 366 088.00 | 10 803.00 | 4 355 285.00 | 4 241 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 835.00 | 210 191.00 | 4 404 644.00 | 4 294 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 235 918.00 | |||
DH Report à nouveau | 161 211.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 584.00 | 74 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | 261 002.00 | 241 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255.00 | 2 488.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931 038.00 | 2 513 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 726.00 | 105 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 871 849.00 | 1 147 890.00 | ||
EA Autres dettes | 92 775.00 | 271 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 131 642.00 | 4 040 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 644.00 | 4 294 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 535 538.00 | 1 349.00 | 4 536 887.00 | 5 271 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 538.00 | 1 349.00 | 4 536 887.00 | 5 271 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 448.00 | 110 313.00 | ||
FQ Autres produits | 5 928.00 | 1 713.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 583 263.00 | 5 383 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 597 968.00 | 658 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 773.00 | 169 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 942 863.00 | 3 441 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 948 552.00 | 1 005 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 357.00 | 10 908.00 | ||
GE Autres charges | 1 372.00 | 1 612.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 616 885.00 | 5 287 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 622.00 | 96 230.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 499.00 | 29 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 499.00 | 29 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 397.00 | 51 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 397.00 | 51 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 898.00 | -22 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 520.00 | 74 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 746.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 746.00 | 542.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 977.00 | 23.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 666.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 643.00 | 23.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 104.00 | 519.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 509.00 | 5 413 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 925.00 | 5 338 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 584.00 | 74 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 696.00 | 1 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 663.00 | 1 213.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 202 780.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 129.00 | 248 747.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | 11 395.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 765.00 | 4 357.00 | 1 129.00 | 187 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 160.00 | 4 357.00 | 1 129.00 | 199 388.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 803.00 | 10 803.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 803.00 | 10 803.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 803.00 | 22 803.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | 4 542.00 | 5 600.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 846.00 | 12 846.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 303 655.00 | 1 303 655.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 058.00 | 45 058.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 535 803.00 | 36 789.00 | 499 014.00 | |
VB T. V. A. | 65 735.00 | 65 735.00 | ||
VP Divers | 6 397.00 | 6 397.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 975 124.00 | 1 975 124.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 443.00 | 36 443.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 739.00 | 3 474 279.00 | 517 460.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 683.00 | 59 683.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 726.00 | 233 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 242 465.00 | 242 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 880.00 | 289 880.00 | ||
VW T.V.A. | 220 200.00 | 220 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 304.00 | 119 304.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 871 355.00 | 2 871 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 775.00 | 92 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 642.00 | 4 131 642.00 | ||