SOFRAL LE GOUESSANT
Dépôt
Dénomination | SOFRAL LE GOUESSANT |
Siren | 496480062 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 2202 |
Numéro de dépôt | 4384 |
Numéro de Gestion | 2018B00272 |
Code Activité | 1091Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 10/07/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 56920 ST GERAND |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 977.00 | 177 179.00 | 14 798.00 | |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 50 308.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 159 544.00 | 1 040 104.00 | 1 119 440.00 | 308 043.00 |
AP Constructions | 14 550 189.00 | 11 630 274.00 | 2 919 915.00 | 278 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 315 846.00 | 51 133 936.00 | 10 181 910.00 | 1 025 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 790.00 | 1 881 195.00 | 519 595.00 | 177 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 686.00 | 53 686.00 | 47 018.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
CU Autres participations | 2 116 594.00 | 142 965.00 | 1 973 629.00 | 2 116 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | 412.00 | 43.00 | |
BF Prêts | 95 555.00 | 91 222.00 | 4 332.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 937 913.00 | 66 147 184.00 | 16 790 730.00 | 3 955 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 331 787.00 | 54 992.00 | 11 276 795.00 | 2 991 254.00 |
BN En cours de production de biens | 923 673.00 | 62 591.00 | 861 082.00 | 637 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 767 468.00 | 1 767 468.00 | 90 927.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089 910.00 | 1 089 910.00 | 9 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 893 026.00 | 987 783.00 | 17 905 243.00 | 6 660 167.00 |
BZ Autres créances | 2 510 819.00 | 3 842.00 | 2 506 977.00 | 3 128 645.00 |
CF Disponibilités | 5 905 941.00 | 5 905 941.00 | 3 161 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 690.00 | 42 690.00 | 7 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 465 313.00 | 1 109 208.00 | 41 356 104.00 | 16 687 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 403 226.00 | 67 256 392.00 | 58 146 834.00 | 20 642 755.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 140 566.00 | 6 129 334.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 701 860.00 | 2 079 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 612 934.00 | 612 934.00 | ||
DG Autres réserves | 2 240 170.00 | 1 477 942.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 104.00 | 762 228.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 982.00 | 2 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 001 615.00 | 11 064 751.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 558 926.00 | 261 113.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 558 926.00 | 261 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 709.00 | 1 468 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 520 421.00 | 6 384 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240 839.00 | 748 022.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 599.00 | 2 205.00 | ||
EA Autres dettes | 13 578 204.00 | 712 893.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 522.00 | 1 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 586 293.00 | 9 316 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 146 834.00 | 20 642 755.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FA Ventes de marchandises | 19 748 397.00 | 10 912.00 | 19 759 309.00 | 13 985 923.00 |
FD Production vendue biens | 119 937 558.00 | 119 937 558.00 | 68 215 207.00 | |
FG Production vendue services | 508 130.00 | 269.00 | 508 399.00 | 263 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 194 084.00 | 11 181.00 | 140 205 266.00 | 82 464 479.00 |
FM Production stockée | 412 849.00 | -214 735.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 692.00 | 453 164.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 061 839.00 | 82 702 976.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 283 517.00 | 8 730 006.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 874 286.00 | 67 502 701.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 813 503.00 | -1 057 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 063 214.00 | 3 954 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 788 631.00 | 326 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 341 783.00 | 1 159 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 276 178.00 | 421 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 318 893.00 | 426 695.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 324.00 | 212 475.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 951.00 | 23 619.00 | ||
GE Autres charges | 16 841.00 | 122 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 140 544 114.00 | 81 822 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 517 725.00 | 880 844.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 360.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 572.00 | 2 717.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 368.00 | 66 754.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 640.00 | 64 815.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 862.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 127 442.00 | 147 646.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 940.00 | 15 309.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 789.00 | 24 923.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 855.00 | 115 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 277 584.00 | 156 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150 143.00 | -8 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 367 582.00 | 872 443.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 264.00 | 109 581.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 118.00 | 17 018.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 506.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 888.00 | 126 599.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 867.00 | 1 860.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 854.00 | 15 944.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 720.00 | 17 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 168.00 | 108 796.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 081.00 | 14 718.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 234 565.00 | 204 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 472 169.00 | 82 977 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 168 065.00 | 82 214 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 104.00 | 762 228.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 524.00 | 182 286.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 353 883.00 | 69 437 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193 354.00 | 19 207.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 608 761.00 | 69 638 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 514.00 | 275 933.00 | 80 481 543.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 212 561.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 514.00 | 275 933.00 | 82 937 913.00 | |
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 971.00 | 2 516.00 | 227 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 462 874.00 | 1 316 376.00 | 93 741.00 | 65 685 509.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 687 845.00 | 1 318 893.00 | 93 741.00 | 65 912 996.00 |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 558 926.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 513 975.00 | 44 951.00 | 1 558 926.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 142 965.00 | |||
06 aucun libellé | 75 887.00 | 53 975.00 | 38 640.00 | 91 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 280.00 | 117 584.00 | 167 280.00 | 117 584.00 |
6T Sur comptes clients | 879 567.00 | 231 740.00 | 123 524.00 | 987 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 477.00 | 11 635.00 | 3 842.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 211.00 | 546 264.00 | 341 079.00 | 1 343 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 652 185.00 | 591 215.00 | 341 079.00 | 2 902 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 394 275.00 | 302 439.00 | ||
UG ‐ Financières | 196 940.00 | 38 640.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 95 555.00 | 79 087.00 | 16 467.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 747 843.00 | 747 843.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 145 183.00 | 18 145 183.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | ||
VB T. V. A. | 856 666.00 | 856 666.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 700.00 | 27 700.00 | ||
VP Divers | 128 175.00 | 128 175.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 124 464.00 | 1 124 464.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 367.00 | 368 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 690.00 | 42 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 542 089.00 | 21 525 622.00 | 16 467.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 708.00 | 907 708.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 001.00 | 229 144.00 | 742 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 520 421.00 | 15 520 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541 907.00 | 1 541 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 642.00 | 1 386 642.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 942.00 | 52 942.00 | ||
VW T.V.A. | 178 956.00 | 178 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 392.00 | 80 392.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 599.00 | 209 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 788 491.00 | 11 788 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 713.00 | 1 789 713.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 157 522.00 | 157 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 586 293.00 | 33 843 436.00 | 742 857.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 571.00 |