SO DIF AL
Dépôt
| Dénomination | SO DIF AL |
| Siren | 496520438 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 2070 |
| Numéro de Gestion | 1965B00043 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20600 BASTIA |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 16 007.00 | 16 007.00 | 16 007.00 | |
AP Constructions | 67 166.00 | 67 166.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 570.00 | 774 637.00 | 94 934.00 | 111 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 692.00 | 91 692.00 | 4.00 | |
CU Autres participations | 1 220 736.00 | 840 000.00 | 380 736.00 | 230 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 289 171.00 | 1 773 495.00 | 515 676.00 | 382 490.00 |
BT Marchandises | 56 318.00 | 1 126.00 | 55 192.00 | 185 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 261 078.00 | 10 591.00 | 250 487.00 | 429 903.00 |
BZ Autres créances | 117 270.00 | 117 270.00 | 307 460.00 | |
CF Disponibilités | 9 062.00 | 9 062.00 | 5 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 906.00 | 26 906.00 | 30 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 470 634.00 | 11 717.00 | 458 917.00 | 958 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 805.00 | 1 785 212.00 | 974 593.00 | 1 341 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 723.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 811 040.00 | -128 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 302.00 | -1 682 688.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 774 342.00 | -1 261 040.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 35 521.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 386.00 | 1 590 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 422.00 | 375 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 598.00 | 345 843.00 | ||
EA Autres dettes | 73 100.00 | 154 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 748 935.00 | 2 502 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 593.00 | 1 341 180.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 362.00 | 2 497 647.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 35 521.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 527 476.00 | 527 476.00 | 3 846 061.00 | |
FG Production vendue services | 24 833.00 | 24 833.00 | 135 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 309.00 | 552 309.00 | 3 981 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 303.00 | 79 356.00 | ||
FQ Autres produits | 21 120.00 | 28 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 765 732.00 | 4 089 450.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 018.00 | 2 728 578.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 132 801.00 | 262 818.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 433 538.00 | 753 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 601.00 | 27 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 325 804.00 | 753 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 837.00 | 293 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 814.00 | 20 069.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 126.00 | 20 391.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 852.00 | 15 581.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 391.00 | 4 975 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -645 659.00 | -886 439.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 150 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 740 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 380.00 | 63 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 380.00 | 803 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 145 620.00 | -803 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -500 039.00 | -1 689 979.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 782.00 | 39 593.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 782.00 | 39 593.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 045.00 | 32 302.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 045.00 | 32 302.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 263.00 | 7 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 513.00 | 4 129 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 816.00 | 5 811 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 302.00 | -1 682 688.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 428.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 736.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 171.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 428.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 244 736.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 289 171.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 681.00 | 16 814.00 | 933 495.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 681.00 | 16 814.00 | 933 495.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 3 782.00 | 1 126.00 | 3 782.00 | 1 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092 894.00 | 1 126.00 | 242 303.00 | 851 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 894.00 | 1 126.00 | 242 303.00 | 851 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 126.00 | 92 303.00 | ||
UG ‐ Financières | 150 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 261 078.00 | 209 355.00 | 51 723.00 | |
VP Divers | 117 270.00 | 117 270.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 906.00 | 26 906.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 254.00 | 353 531.00 | 75 723.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886 688.00 | 1 882 114.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 422.00 | 195 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 598.00 | 197 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 395 698.00 | 395 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 100.00 | 73 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 935.00 | 2 744 362.00 | 4 573.00 | |