SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE ET ALIMENTAIRE DU VAUVERT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE ET ALIMENTAIRE DU VAUVERT |
| Siren | 497080226 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4505 |
| Numéro de Gestion | 1970B00022 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22150 PLOUGUENAST |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 4 306.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 573 470.00 | 4 573 470.00 | ||
AN Terrains | 74 685.00 | 53 324.00 | 21 361.00 | 21 361.00 |
AP Constructions | 271 851.00 | 266 069.00 | 5 781.00 | 7 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 946.00 | 344 222.00 | 87 724.00 | 48 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 092.00 | 519 984.00 | 294 107.00 | 280 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 174 434.00 | 5 761 377.00 | 413 056.00 | 362 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 102.00 | 2 520.00 | 17 581.00 | 38 031.00 |
BT Marchandises | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | 872.00 | 8 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 229.00 | 2 938 229.00 | 3 514 819.00 | |
BZ Autres créances | 165 386.00 | 165 386.00 | 179 278.00 | |
CF Disponibilités | 6 882.00 | 6 882.00 | 8 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | 13 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 141 157.00 | 3 925.00 | 3 137 232.00 | 3 762 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 315 592.00 | 5 765 302.00 | 3 550 289.00 | 4 124 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | 15 999.00 | ||
DG Autres réserves | -323 158.00 | -414 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 661.00 | 91 710.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 173.00 | 4 944.00 | ||
DL TOTAL (I) | -75 324.00 | -142 214.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 274.00 | 76 625.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 274.00 | 76 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 233.00 | 500 169.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 263.00 | 3 493 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 219.00 | 131 154.00 | ||
EA Autres dettes | 623.00 | 65 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 558 339.00 | 4 190 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 289.00 | 4 124 834.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 387.00 | 4 123 293.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 828.00 | 361 048.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 589 613.00 | 37 589 613.00 | 35 744 139.00 | |
FG Production vendue services | 246 477.00 | 246 477.00 | 246 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 836 091.00 | 37 836 091.00 | 35 990 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 579.00 | 49 486.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 881 773.00 | 36 039 889.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 436 782.00 | 34 573 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 112.00 | 175 392.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 449.00 | -13 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 512 586.00 | 476 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 086.00 | 66 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 392 559.00 | 401 709.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 720.00 | 162 433.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 564.00 | 86 332.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 833.00 | 651.00 | ||
GE Autres charges | 75.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 808 771.00 | 35 929 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 002.00 | 110 389.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 565.00 | 495.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 569.00 | 498.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 700.00 | 6 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 700.00 | 6 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 131.00 | -5 602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 870.00 | 104 786.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 160.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 887.00 | 12 198.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 064.00 | 15 358.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 406.00 | 4 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406.00 | 4 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657.00 | 11 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | 24 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 891 406.00 | 36 055 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 830 744.00 | 35 964 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 661.00 | 91 710.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 898.00 | 94 358.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 395.00 | 36 183.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 577 777.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 392.00 | 134 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 091 250.00 | 134 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 577 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 119.00 | 1 592 576.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 119.00 | 6 174 434.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 4 307.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 155.00 | 83 565.00 | 51 119.00 | 1 183 600.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 461.00 | 83 565.00 | 51 119.00 | 1 187 907.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 173.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 944.00 | 6 406.00 | 177.00 | 11 173.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 64 979.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 625.00 | 4 833.00 | 14 184.00 | 67 274.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 577 396.00 | 4 577 396.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 658 965.00 | 11 239.00 | 14 361.00 | 4 655 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 833.00 | 14 184.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 406.00 | 177.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 938 230.00 | 2 938 230.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | 19 381.00 | ||
VB T. V. A. | 119 990.00 | 119 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 016.00 | 26 016.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 166.00 | 3 112 166.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 669.00 | 359 669.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 565.00 | 56 613.00 | 79 952.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 263.00 | 2 937 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 232.00 | 51 232.00 | ||
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 034.00 | 37 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 340.00 | 3 478 388.00 | 79 952.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 216.00 | |||