CENTRE DE CONVALESCENCE DE LA ROSERAIE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE DE CONVALESCENCE DE LA ROSERAIE |
| Siren | 497488833 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/000845 |
| Numéro de Gestion | 2007B00221 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 76310 SAINTE-ADRESSE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 678 398.00 | 678 398.00 | 678 398.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 964.00 | 119 620.00 | 343.00 | 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 099.00 | 432 698.00 | 42 401.00 | 34 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456 419.00 | 1 951 228.00 | 505 191.00 | 200 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 924.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | 135.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 732 924.00 | 2 503 546.00 | 1 229 377.00 | 940 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 608.00 | 24 608.00 | 26 880.00 | |
BN En cours de production de biens | 180 269.00 | 180 269.00 | 125 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 389.00 | 2 433.00 | 328 956.00 | 310 197.00 |
BZ Autres créances | 178 320.00 | 178 320.00 | 211 751.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | |||
CF Disponibilités | 465 277.00 | 465 277.00 | 1 116 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 544.00 | 80 544.00 | 82 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 260 407.00 | 2 433.00 | 1 257 974.00 | 1 873 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 331.00 | 2 505 980.00 | 2 487 351.00 | 2 813 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 908.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 525 200.00 | 525 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 520.00 | 52 520.00 | ||
DG Autres réserves | 563 629.00 | 559 981.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 728.00 | 581 369.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 030.00 | 3 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 780 106.00 | 1 722 353.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 106.00 | 19 564.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 82 310.00 | 82 825.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 417.00 | 102 389.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 301.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 679.00 | 260 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 491.00 | 353 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 800.00 | 264 213.00 | ||
EA Autres dettes | 142 981.00 | 111 123.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 608 828.00 | 989 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 351.00 | 2 813 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 828.00 | 989 055.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | 301.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 362.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 948.00 | 374 495.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 218.00 | 374 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 362.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 924.00 | 2 931 518.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 924.00 | 3 732 924.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 263.00 | 357.00 | 119 620.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 178.00 | 62 748.00 | 2 383 926.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 441.00 | 63 105.00 | 2 503 546.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 16 106.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 310.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 389.00 | 38 078.00 | 42 051.00 | 98 417.00 |
6T Sur comptes clients | 21 133.00 | 18 699.00 | 2 433.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 133.00 | 18 699.00 | 2 433.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 123 522.00 | 38 078.00 | 60 750.00 | 100 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 078.00 | 60 750.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | ||
UX Autres créances clients | 331 389.00 | 331 389.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | ||
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | ||
VP Divers | 56 913.00 | 56 913.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 389.00 | 119 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 544.00 | 80 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 161.00 | 590 253.00 | 2 908.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 491.00 | 158 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 982.00 | 82 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 146.00 | 106 146.00 | ||
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 335.00 | 86 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 679.00 | 29 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 981.00 | 142 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 828.00 | 608 828.00 | ||