FRANCOIS 2
Dépôt
| Dénomination | FRANCOIS 2 |
| Siren | 497505107 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16396 |
| Numéro de Gestion | 2007B00943 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44850 MOUZEIL |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | 580.00 | 1 052.00 | 1 596.00 |
CU Autres participations | 4 222 133.00 | 4 222 133.00 | 4 222 133.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 353 832.00 | 353 832.00 | 307 117.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 579 998.00 | 580.00 | 4 579 417.00 | 4 533 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 259 123.00 | 259 123.00 | 80 408.00 | |
BZ Autres créances | 454 278.00 | 454 278.00 | 378 339.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 155.00 | 604 155.00 | 602 052.00 | |
CF Disponibilités | 150 678.00 | 150 678.00 | 321 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | 3 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 474 009.00 | 1 474 009.00 | 1 386 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 006.00 | 580.00 | 6 053 426.00 | 5 919 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 832.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 281 220.00 | 1 281 220.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 060.00 | 135 060.00 | ||
DG Autres réserves | 3 642 681.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 367 713.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 714.00 | 755 426.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 137.00 | 22 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 821 813.00 | 5 561 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 503.00 | 265 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 317.00 | 17 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 499.00 | 50 422.00 | ||
EA Autres dettes | 23 802.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 231 613.00 | 358 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 426.00 | 5 919 928.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 613.00 | 358 372.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 158 503.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 804 122.00 | 804 122.00 | 784 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 122.00 | 804 122.00 | 784 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 840.00 | 6 096.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 807 962.00 | 790 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 101 811.00 | 92 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 231.00 | 18 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 941.00 | 215 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 295.00 | 101 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 544.00 | 573.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 438 835.00 | 428 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 369 127.00 | 361 740.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 496 715.00 | 507 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 103.00 | 2 763.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 498 818.00 | 509 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 977.00 | 3 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 977.00 | 3 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 496 841.00 | 506 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 865 967.00 | 867 787.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 855.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 855.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 782.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 253.00 | 127 143.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 780.00 | 1 315 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 066.00 | 559 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 714.00 | 755 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531 650.00 | 46 715.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 283.00 | 46 715.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 578 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 579 998.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 544.00 | 580.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 544.00 | 580.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 137.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 137.00 | 22 137.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 613.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 353 832.00 | 353 832.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 259 123.00 | 259 123.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 795.00 | 97 795.00 | ||
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | ||
VP Divers | 2 381.00 | 2 381.00 | ||
VC Groupe et associés | 350 613.00 | 350 613.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 407.00 | 1 073 007.00 | 2 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 119.00 | 29 119.00 | ||
VW T.V.A. | 17 046.00 | 17 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 503.00 | 158 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 613.00 | 231 613.00 | ||