SVM - SOCIETE DES VOYAGES MALOUINS
Dépôt
| Dénomination | SVM - SOCIETE DES VOYAGES MALOUINS |
| Siren | 497531350 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1740 |
| Numéro de Gestion | 2007B00160 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 SAINT MALO |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 523.00 | 5 436.00 | 9 087.00 | 9 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 567.00 | 1 006 567.00 | 1 006 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 185.00 | 197 504.00 | 93 681.00 | 75 292.00 |
CU Autres participations | 17 120.00 | 17 120.00 | 17 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 769.00 | 21 769.00 | 19 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 351 164.00 | 202 940.00 | 1 148 223.00 | 1 127 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 411.00 | 124 999.00 | 1 064 412.00 | 1 285 269.00 |
BZ Autres créances | 254 383.00 | 254 383.00 | 227 656.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 985.00 | 324 985.00 | 399 985.00 | |
CF Disponibilités | 607 180.00 | 607 180.00 | 701 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 526.00 | 50 526.00 | 14 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 426 485.00 | 124 999.00 | 2 301 486.00 | 2 628 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 648.00 | 327 939.00 | 3 449 709.00 | 3 756 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 769.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | ||
DG Autres réserves | 406 941.00 | 348 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 275.00 | 58 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 854 616.00 | 807 341.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 433.00 | 452 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 718.00 | 1 333 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 526.00 | 260 482.00 | ||
EA Autres dettes | 535 814.00 | 703 038.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 602.00 | 199 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 595 093.00 | 2 949 125.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 709.00 | 3 756 465.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 811.00 | 2 787 587.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -4 154.00 | -4 154.00 | -1 563.00 | |
FG Production vendue services | 2 340 821.00 | 77 463.00 | 2 418 283.00 | 2 766 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 667.00 | 77 463.00 | 2 414 129.00 | 2 764 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 533.00 | 5 050.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 094.00 | 31 180.00 | ||
FQ Autres produits | 41 313.00 | 9 309.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 069.00 | 2 810 182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 172 033.00 | 1 512 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 869.00 | 29 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 850 372.00 | 811 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 353 564.00 | 333 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 303.00 | 27 185.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 665.00 | 43 095.00 | ||
GE Autres charges | 6 424.00 | 3 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 523 230.00 | 2 761 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 839.00 | 48 282.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 072.00 | 893.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 348.00 | 9 196.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 420.00 | 10 090.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 717.00 | 4 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 717.00 | 4 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 704.00 | 5 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 543.00 | 53 626.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 317.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 9 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 5 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 490.00 | 2 830 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 215.00 | 2 772 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 275.00 | 58 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 898.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 010.00 | 3 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 598.00 | 47 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 243.00 | 2 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 749.00 | 52 726.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 898.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 413.00 | 291 185.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 889.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 312.00 | 1 351 164.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 898.00 | 18 898.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 3 691.00 | 5 436.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 306.00 | 28 612.00 | 11 413.00 | 197 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 949.00 | 32 303.00 | 30 312.00 | 202 940.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 51 991.00 | 83 322.00 | 10 314.00 | 124 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 991.00 | 83 322.00 | 10 314.00 | 124 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 991.00 | 83 322.00 | 10 314.00 | 124 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 665.00 | 2 657.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 769.00 | 21 769.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 022.00 | 125 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 064 389.00 | 1 064 389.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 435.00 | 49 435.00 | ||
VB T. V. A. | 11 775.00 | 11 775.00 | ||
VP Divers | 32 098.00 | 32 098.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 765.00 | 158 765.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 526.00 | 50 526.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 089.00 | 1 516 089.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 785.00 | 124 785.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 648.00 | 86 366.00 | 105 282.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 718.00 | 1 250 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 002.00 | 129 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 403.00 | 112 403.00 | ||
VW T.V.A. | 10 120.00 | 10 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 814.00 | 535 814.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 240 602.00 | 240 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 093.00 | 2 489 811.00 | 105 282.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 279.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 942.00 | |||