TSI
Dépôt
| Dénomination | TSI |
| Siren | 497532911 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31245 |
| Numéro de Gestion | 2007B02662 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 458.00 | 66 458.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 130.00 | 511 028.00 | 89 102.00 | 135 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 998.00 | 1 485 807.00 | 144 191.00 | 357 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 586.00 | 2 063 293.00 | 233 293.00 | 492 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 209 347.00 | 2 001 912.00 | 1 207 435.00 | 3 033 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 850.00 | 162 850.00 | 397 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 024 481.00 | 15 024 481.00 | 10 875 262.00 | |
BZ Autres créances | 4 510 867.00 | 4 510 867.00 | 3 508 349.00 | |
CF Disponibilités | 2 885.00 | 2 885.00 | 2 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 608.00 | 15 608.00 | 34 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 926 039.00 | 2 001 912.00 | 20 924 127.00 | 17 852 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 222 625.00 | 4 065 205.00 | 21 157 420.00 | 18 344 842.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 500.00 | 336 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 892 744.00 | -11 787 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 107.00 | -1 104 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 018 351.00 | -12 556 244.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 617 278.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 617 278.00 | 130 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 242 161.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 452.00 | 867 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 209 030.00 | 26 732 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958 725.00 | 2 862 438.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | ||
EA Autres dettes | 10 838.00 | 62 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 558 494.00 | 30 771 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 157 420.00 | 18 344 842.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 748.00 | |||
FG Production vendue services | 31 728 350.00 | 31 728 350.00 | 30 211 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 728 350.00 | 31 728 350.00 | 30 212 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 378 544.00 | 6 765 719.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 53.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 106 897.00 | 36 978 413.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 633.00 | 27 415.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 059 853.00 | 1 422 113.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -175 423.00 | 45 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 152 104.00 | 26 635 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686 257.00 | 3 925 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 004.00 | 215 225.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 100 459.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 001 912.00 | 400 478.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 555 145.00 | |||
GE Autres charges | 59.00 | 5 411 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 569 004.00 | 38 082 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -462 107.00 | -1 104 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -462 107.00 | -1 104 163.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 106 897.00 | 36 978 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 569 004.00 | 38 083 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 107.00 | -1 104 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 458.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 996.00 | 3 132.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 453.00 | 3 132.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 458.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 128.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 296 586.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 458.00 | 66 458.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 372.00 | 162 004.00 | 1 896 376.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 829.00 | 162 004.00 | 1 962 834.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 617 278.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 132.00 | 1 555 145.00 | 130 000.00 | 1 617 278.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 459.00 | 100 459.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 001 912.00 | 2 001 912.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 201 434.00 | 1 201 434.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201 434.00 | 2 102 371.00 | 1 201 434.00 | 2 102 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 566.00 | 3 657 516.00 | 1 331 434.00 | 3 719 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 657 516.00 | 1 331 434.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 15 024 481.00 | 15 024 481.00 | ||
VB T. V. A. | 1 695 354.00 | 1 695 354.00 | ||
VP Divers | 51 817.00 | 51 817.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 617 443.00 | 2 617 443.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 254.00 | 146 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 608.00 | 15 608.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 550 957.00 | 19 550 957.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 209 030.00 | 29 209 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 650.00 | 13 650.00 | ||
VW T.V.A. | 1 431 463.00 | 1 431 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513 613.00 | 1 513 613.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 838.00 | 10 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 183 041.00 | 32 183 041.00 | ||