POLKA IMAGE SARL
Dépôt
| Dénomination | POLKA IMAGE SARL |
| Siren | 497659094 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89003 |
| Numéro de Gestion | 2007B09507 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 052.00 | 280 819.00 | 36 233.00 | 575 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | 20 600.00 | ||
AP Constructions | 75 677.00 | 55 695.00 | 19 982.00 | 26 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 443.00 | 131 667.00 | 4 776.00 | 4 126.00 |
BF Prêts | 14 069.00 | 14 069.00 | 14 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 295.00 | 24 295.00 | 23 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 588 135.00 | 488 781.00 | 99 354.00 | 125 269.00 |
BT Marchandises | 1 346 499.00 | 1 346 499.00 | 1 169 286.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919.00 | 2 919.00 | 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 991.00 | 10 010.00 | 624 361.00 | 670 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 560.00 | 7 560.00 | 7 560.00 | |
CF Disponibilités | 151 755.00 | 151 755.00 | 41 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 023.00 | 57 023.00 | 96 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 610 763.00 | 10 610.00 | 2 600 153.00 | 96.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 809.00 | 499 391.00 | 2 699 507.00 | 2 465 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 326 400.00 | 329 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 572.00 | 485 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | |||
DH Report à nouveau | 31 542.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 717.00 | 33 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 459 457.00 | 848 174.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 518.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 847.00 | 56 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 466.00 | 876 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 021.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | |||
EA Autres dettes | 265 762.00 | 124 599.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 005.00 | 137 576.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 240 051.00 | 1 617 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 607.00 | 2 465 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 500 362.00 | 1 500 362.00 | 1 322 313.00 | |
FD Production vendue biens | 442 165.00 | 442 165.00 | 441 385.00 | |
FG Production vendue services | 732 588.00 | 732 589.00 | 1 084 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 115.00 | 2 675 115.00 | 2 847 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 639.00 | 178 959.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 688.00 | 14 941.00 | ||
FQ Autres produits | 3 305.00 | 1 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 694 749.00 | 3 042 854.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 841 244.00 | 622 095.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -177 212.00 | -31 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 740 162.00 | 1 809 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 103.00 | 17 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 454 348.00 | 417 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 976.00 | 127 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 543.00 | 43 559.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 610.00 | 10 610.00 | ||
GE Autres charges | 10 316.00 | 1 114.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 082 090.00 | 3 017 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -387 341.00 | 25 085.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | 97.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 076.00 | 9 405.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 137.00 | 9 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 499.00 | 1 084.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 537.00 | 1 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 038.00 | 2 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 101.00 | 7 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -387 240.00 | 32 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 1 118.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 1 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 886.00 | 3 054 556.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 603.00 | 3 021 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 717.00 | 33 202.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 052.00 | 4 455.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 610.00 | 10 610.00 | 10 610.00 | 10 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 610.00 | 10 610.00 | 10 610.00 | 10 610.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 292.00 | 1 102 034.00 | 38 364.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 180.00 | 473 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 489.00 | 1 074 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 006.00 | 180 006.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 762.00 | 265 762.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 114 005.00 | 114 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 203.00 | 2 109 203.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||