URM
Dépôt
| Dénomination | URM |
| Siren | 497833418 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4151 |
| Numéro de Gestion | 2007B00517 |
| Code Activité | 3513Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 Metz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053 352.00 | 2 735 413.00 | 1 317 939.00 | 908 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 721.00 | 649 721.00 | 777 359.00 | |
AN Terrains | 1 090 570.00 | 387 422.00 | 703 148.00 | 664 078.00 |
AP Constructions | 19 334 880.00 | 5 269 635.00 | 14 065 246.00 | 14 612 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 856 393.00 | 8 211 696.00 | 4 644 696.00 | 4 495 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 449 568.00 | 174 493 706.00 | 242 955 861.00 | 236 531 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 006 987.00 | 8 006 987.00 | 11 914 203.00 | |
CU Autres participations | 1 248 154.00 | 1 026 000.00 | 222 154.00 | 848 154.00 |
BF Prêts | 378 100.00 | 378 100.00 | 342 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 465 071 592.00 | 192 127 689.00 | 272 943 903.00 | 271 094 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615 221.00 | 167 503.00 | 1 447 718.00 | 1 400 477.00 |
BN En cours de production de biens | 8 857.00 | 8 857.00 | 4 737.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 041.00 | 419 041.00 | 123 001.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 382 057.00 | 602 515.00 | 23 779 543.00 | 23 639 105.00 |
BZ Autres créances | 996 404.00 | 996 404.00 | 1 504 712.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 144.00 | 3 858.00 | 768 286.00 | 2 063 917.00 |
CF Disponibilités | 34 795 888.00 | 34 795 888.00 | 31 219 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 763.00 | 50 763.00 | 63 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 040 374.00 | 773 876.00 | 62 266 499.00 | 60 018 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 111 966.00 | 192 901 564.00 | 335 210 402.00 | 331 113 858.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 040 000.00 | 10 040 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 592 415.00 | 57 592 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 | ||
DG Autres réserves | 198 209.00 | 198 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 614 124.00 | 6 023 944.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 639 585.00 | 639 585.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 090.00 | 27 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 75 125 424.00 | 75 525 684.00 | ||
DO TOTAL (II) | 84 367 291.00 | 80 260 318.00 | ||
DP Provisions pour risques | 444 397.00 | 344 397.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 146 077 650.00 | 144 932 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 146 522 047.00 | 145 276 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 756 461.00 | 8 756 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 186.00 | 450 887.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 049.00 | 585 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 001 311.00 | 9 661 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 768 189.00 | 8 601 753.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 615.00 | 1 500 503.00 | ||
EA Autres dettes | 447 411.00 | 415 083.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 418.00 | 79 878.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 195 639.00 | 30 051 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 210 402.00 | 331 113 858.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 279 186.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 109 657.00 | 109 657.00 | 94 653.00 | |
FD Production vendue biens | 16 208.00 | 16 208.00 | 9 795.00 | |
FG Production vendue services | 65 371 268.00 | 65 371 268.00 | 64 707 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 497 133.00 | 65 497 133.00 | 64 811 550.00 | |
FM Production stockée | 4 120.00 | -10 462.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 060 288.00 | 3 110 653.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 646 072.00 | 4 604 098.00 | ||
FQ Autres produits | 287 426.00 | 27 382.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 495 039.00 | 72 550 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 799 289.00 | 1 796 545.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 834.00 | 59 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 963 625.00 | 22 123 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 404 172.00 | 3 883 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 807 749.00 | 8 093 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 157 165.00 | 5 231 078.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 428 101.00 | 10 803 098.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 450.00 | 459 086.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 209 073.00 | 9 921 788.00 | ||
GE Autres charges | 829 764.00 | 840 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 877 556.00 | 63 211 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 617 482.00 | 9 338 237.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 629 858.00 | 400 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 034.00 | 92 622.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 361.00 | 153 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 738 253.00 | 646 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -252 040.00 | -209 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 365 442.00 | 9 128 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503.00 | 297 330.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 518.00 | 41 707.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 524.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 546.00 | 339 037.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 314.00 | 48 922.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041 555.00 | 499 335.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 939.00 | 9 560.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 808.00 | 557 817.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201 262.00 | -218 781.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 929.00 | 164 433.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 308 126.00 | 2 721 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 999 797.00 | 73 326 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 385 673.00 | 67 302 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 614 124.00 | 6 023 944.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 817.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107 268.00 | 1 015 928.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 518 792.00 | 32 784 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 413.00 | 35 891.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 220 290.00 | 33 836 003.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 817.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 122.00 | 4 703 073.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 433 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 433 990.00 | 4 130 589.00 | 458 738 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 626 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 854 112.00 | 4 130 589.00 | 465 071 592.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424 735.00 | 314 495.00 | 2 739 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 300 672.00 | 11 116 648.00 | 3 054 861.00 | 188 362 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 725 407.00 | 11 431 143.00 | 3 054 861.00 | 191 101 689.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 090.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 531.00 | 9 560.00 | 37 090.00 | |
4A Provisions pour litiges | 413 183.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 31 214.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 070 991.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 125 306 659.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 700 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 276 738.00 | 8 309 073.00 | 7 063 764.00 | 146 522 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 026 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 137 911.00 | 29 592.00 | 167 503.00 | |
6T Sur comptes clients | 772 809.00 | 325 858.00 | 496 153.00 | 602 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 858.00 | 3 858.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310 720.00 | 985 308.00 | 496 153.00 | 1 799 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 614 989.00 | 9 303 941.00 | 7 559 916.00 | 148 359 013.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 378 100.00 | 35 891.00 | 342 209.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 244.00 | 11 447.00 | 22 797.00 | |
UX Autres créances clients | 24 347 813.00 | 24 314 534.00 | 33 279.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | 4 946.00 | 1 500.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | ||
VB T. V. A. | 676 268.00 | 676 268.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 695.00 | 200 695.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 749.00 | 110 305.00 | 1 444.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 50 763.00 | 50 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 807 374.00 | 25 205 399.00 | 601 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 756 456.00 | 2 338 696.00 | 5 667 760.00 | 2 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 001 311.00 | 8 001 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878 436.00 | 2 878 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402 560.00 | 1 402 560.00 | ||
VW T.V.A. | 4 191 896.00 | 4 191 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 297.00 | 295 297.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 615.00 | 290 615.00 | ||
VI Groupe et associés | 279 186.00 | 279 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 411.00 | 447 411.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 418.00 | 56 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 599 590.00 | 20 181 830.00 | 5 667 760.00 | 2 750 000.00 |