FERTEMIS
Dépôt
| Dénomination | FERTEMIS |
| Siren | 497849885 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 7177 |
| Numéro de Gestion | 2007B00438 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 Pontivy |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 132.00 | 35 736.00 | 395.00 | 829.00 |
AH Fonds commercial | 464 869.00 | 464 869.00 | 464 869.00 | |
AN Terrains | 487 264.00 | 50 562.00 | 436 702.00 | 437 367.00 |
AP Constructions | 1 241 599.00 | 245 751.00 | 995 848.00 | 1 058 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374 582.00 | 2 172 329.00 | 2 202 253.00 | 2 565 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 505.00 | 304 191.00 | 903 314.00 | 990 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 778.00 | 498 778.00 | 270 190.00 | |
AX Avances et acomptes | 22 470.00 | 22 470.00 | ||
CU Autres participations | 7 278.00 | 7 278.00 | 7 278.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | 1 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 341 970.00 | 2 808 569.00 | 5 533 401.00 | 5 796 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 745 003.00 | 4 745 003.00 | 4 186 566.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 856 379.00 | 2 856 379.00 | 2 313 436.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 884.00 | 13 839.00 | 2 322 045.00 | 2 254 095.00 |
BZ Autres créances | 645 145.00 | 645 145.00 | 847 577.00 | |
CF Disponibilités | 200 966.00 | 200 966.00 | 226 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 094.00 | 124 094.00 | 45 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 907 471.00 | 13 839.00 | 10 893 632.00 | 9 873 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 249 441.00 | 2 822 408.00 | 16 427 033.00 | 15 670 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 285.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 267.00 | 35 267.00 | ||
DG Autres réserves | 518 902.00 | 518 902.00 | ||
DH Report à nouveau | -77 666.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 666.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 197.00 | 1 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 483 701.00 | 3 478 339.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499 859.00 | 4 552 974.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432 312.00 | 1 714 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 165.00 | 3 874 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 702 148.00 | 721 364.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 479.00 | 860 602.00 | ||
EA Autres dettes | 311 369.00 | 468 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 916 332.00 | 12 192 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 427 033.00 | 15 670 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 565 632.00 | 9 578 645.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749 396.00 | 2 008 876.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 24 002 211.00 | 2 341 401.00 | 26 343 612.00 | 21 043 383.00 |
FG Production vendue services | 804 100.00 | 154 571.00 | 958 671.00 | 828 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 806 311.00 | 2 495 972.00 | 27 302 284.00 | 21 871 537.00 |
FM Production stockée | 542 942.00 | 374 527.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 588.00 | 85 042.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 982.00 | 401 765.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 082 800.00 | 22 733 704.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 672 469.00 | 17 026 794.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -558 437.00 | -912 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 613 788.00 | 3 913 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 338 959.00 | 227 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 515 360.00 | 1 388 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 621 026.00 | 526 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 707 419.00 | 582 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 477.00 | 6 990.00 | ||
GE Autres charges | 1 509.00 | 1 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 917 570.00 | 22 761 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 230.00 | -27 778.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 213.00 | 241.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 213.00 | 241.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 555.00 | 75 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 555.00 | 75 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100 343.00 | -75 740.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 887.00 | -103 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 550.00 | 22 059.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 550.00 | 22 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 786.00 | 22 059.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 362.00 | 15.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 148.00 | 25 968.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 598.00 | -3 909.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 711.00 | -29 761.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 121 562.00 | 22 756 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 121 562.00 | 22 833 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 666.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 774.00 | 93 258.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 915.00 | 386 765.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 1 750.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 387 936.00 | 447 892.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 897 709.00 | 447 892.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631.00 | 7 832 197.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 631.00 | 8 341 970.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 303.00 | 433.00 | 35 736.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 897.00 | 706 986.00 | 50.00 | 2 772 833.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 200.00 | 707 419.00 | 50.00 | 2 808 569.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 197.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 835.00 | 5 362.00 | 7 197.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 429.00 | 5 477.00 | 67.00 | 13 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 429.00 | 5 477.00 | 67.00 | 13 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 264.00 | 37 839.00 | 67.00 | 48 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 477.00 | 67.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 362.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 794.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 309 090.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 194.00 | |||
VB T. V. A. | 161 027.00 | |||
VP Divers | 54 462.00 | |||
VC Groupe et associés | 101 443.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 420.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 124 094.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 618.00 | 3 048 838.00 | 57 780.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758 903.00 | 1 758 903.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740 957.00 | 622 148.00 | 1 810 727.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 677.00 | 99 786.00 | 231 891.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 165.00 | 2 695 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 257 516.00 | 257 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 639.00 | 245 639.00 | ||
VW T.V.A. | 127 100.00 | 127 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 894.00 | 71 894.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 479.00 | 275 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 100 635.00 | 4 100 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 369.00 | 311 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 916 332.00 | 10 565 632.00 | 2 042 618.00 | 308 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 644.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 880.00 | 163 891.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 312 056.00 | 49 726.00 | ||
YT Sous‐traitance | 278 139.00 | 309 012.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 994.00 | 247 120.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 444 583.00 | 373 531.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 659.00 | 241 934.00 | ||
ST Autres comptes | 3 148 412.00 | 2 741 742.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 613 788.00 | 3 913 338.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 68 387.00 | 106 538.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270 572.00 | 120 996.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 959.00 | 227 534.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 822 642.00 | 4 077 620.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 107 761.00 | 4 186 135.00 | ||