5ASEC GROUP
Dépôt
| Dénomination | 5ASEC GROUP |
| Siren | 498018233 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91989 |
| Numéro de Gestion | 2019B05259 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 676.00 | 174 650.00 | 25 026.00 | 36 760.00 |
AH Fonds commercial | 45 133 166.00 | 43 111 621.00 | 2 021 545.00 | 2 021 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 074.00 | 120 074.00 | 120 074.00 | |
AN Terrains | 10 892.00 | -10 892.00 | -10 230.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 479.00 | 6 479.00 | 6 479.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 64 365 837.00 | 17 062 952.00 | 47 302 885.00 | 40 804 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | 1 766.00 | 1 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | 109 826 998.00 | 60 360 114.00 | 49 466 884.00 | 42 980 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 937.00 | 322 937.00 | 993 929.00 | |
BZ Autres créances | 729 966.00 | 4 690 000.00 | -3 960 034.00 | -4 328 680.00 |
CF Disponibilités | 267 254.00 | 267 254.00 | 577 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | -4.00 | -4.00 | 5 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 320 154.00 | 4 690 000.00 | -3 369 848.00 | -2 751 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 147 152.00 | 65 050 114.00 | 46 097 037.00 | 40 229 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 689.00 | 6 246.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 913 014.00 | 13 616 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 656 312.00 | 5 656 312.00 | ||
DG Autres réserves | 5 656 312.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 928 571.00 | 7 117 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 415 737.00 | -1 188 550.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 778.00 | 1 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 127 252.00 | 25 209 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 900.00 | 1 214 570.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 749 377.00 | 39 188 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 447.00 | 752 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 034.00 | 150 634.00 | ||
EA Autres dettes | 100 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 072 758.00 | 11 763 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 897 027.00 | 41 406 103.00 | ||
ED (V) | 3 256 212.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 097 037.00 | 69 871 995.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 159 620.00 | 159 620.00 | 779 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 620.00 | 159 620.00 | 779 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 598 443.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 758 065.00 | 779 935.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 293.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 156 459.00 | 713 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 27 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | -27 562.00 | 239 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 312.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 396.00 | 16 890.00 | ||
GE Autres charges | -5 616.00 | 9 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 390.00 | 1 061 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 599 675.00 | -281 198.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 017 292.00 | 280 895.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 078 403.00 | |||
GN Différences positives de change | 23 022 271.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 397 823.00 | 280 895.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 270 001.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 640 417.00 | 1 108 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 667 417.00 | 1 108 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 269 494.00 | -827 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 669 819.00 | -1 108 600.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -300 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 176.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 176.00 | 82 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 426.00 | 201 674.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204 203.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 716.00 | 1 062.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309 345.00 | 202 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753 169.00 | -120 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 252.00 | -40 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 164.00 | 1 142 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 127 900.00 | 2 331 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 415 737.00 | -1 188 550.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 676.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 509 416.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 479.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 920 519.00 | 9 580 517.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 636 090.00 | 9 580 517.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 676.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 176.00 | 45 253 240.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 479.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 133 433.00 | 64 367 603.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 389 609.00 | 109 826 998.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 916.00 | 11 734.00 | 174 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 230.00 | 662.00 | 10 892.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 146.00 | 23 288.00 | 185 542.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 37 778.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 062.00 | 37 778.00 | 1 062.00 | 37 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 367 797.00 | 256 176.00 | 43 111 621.00 | |
06 aucun libellé | 16 114 355.00 | 3 027 000.00 | 2 078 403.00 | 17 062 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 288 443.00 | 598 443.00 | 4 690 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 770 595.00 | 3 027 000.00 | 2 933 022.00 | 64 864 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 771 656.00 | 3 064 778.00 | 2 934 084.00 | 64 902 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 598 443.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 027 000.00 | 2 078 403.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 716.00 | 256 176.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | 1 766.00 | ||
UX Autres créances clients | 322 937.00 | 322 937.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 939.00 | 34 939.00 | ||
VB T. V. A. | 62 701.00 | 62 701.00 | ||
VP Divers | 17 114.00 | 17 114.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 059 012.00 | 24 059 012.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 951.00 | 28 951.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | -4.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 528 216.00 | 24 526 450.00 | 1 766.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 900.00 | 36 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 447.00 | 172 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | ||
VW T.V.A. | 30 824.00 | 30 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 182.00 | 83 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 222 928.00 | 2 221 915.00 | 46 001 013.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 546 309.00 | 2 545 296.00 | 46 001 013.00 | |