R-SAILS
Dépôt
| Dénomination | R-SAILS |
| Siren | 498054394 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8322 |
| Numéro de Gestion | 2007B60897 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 26 532.00 | 10 368.00 | 16 164.00 | 20 750.00 |
CU Autres participations | 1 521 600.00 | 354 000.00 | 1 167 600.00 | 1 108 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 410.00 | 364 646.00 | 1 183 764.00 | 1 129 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | 9 224.00 | |
BZ Autres créances | 142 703.00 | 142 703.00 | 412 114.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 409.00 | 307 409.00 | 306 829.00 | |
CF Disponibilités | 2 995.00 | 2 995.00 | 26 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 458 486.00 | 458 486.00 | 756 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 896.00 | 364 646.00 | 1 642 250.00 | 1 886 197.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 566 600.00 | 566 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 660.00 | 56 660.00 | ||
DG Autres réserves | 1 204 702.00 | 1 092 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 742.00 | 112 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 596 220.00 | 1 827 962.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 150.00 | 20 746.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 343.00 | 18 380.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 4 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 036.00 | 14 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 030.00 | 58 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 250.00 | 1 886 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 535.00 | 42 085.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 75 841.00 | 179 322.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 841.00 | 179 322.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 850.00 | 179 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 697.00 | 40 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 1 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 78 815.00 | 134 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 574.00 | 6 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 936.00 | 3 762.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 142 897.00 | 186 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -67 047.00 | -7 424.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 84 182.00 | 100 369.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 580.00 | 646.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 143 762.00 | 101 015.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 237.00 | 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 237.00 | 7 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 143 525.00 | 93 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 478.00 | 86 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 000.00 | 1 583.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 780.00 | -24 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 612.00 | 281 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 354.00 | 169 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 742.00 | 112 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 182.00 | 1 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 060.00 | 1 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 532.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 521 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 548 410.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 278.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | 5 936.00 | 10 368.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709.00 | 5 936.00 | 10 646.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 378.00 | 5 378.00 | ||
VP Divers | 142 703.00 | 142 703.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 081.00 | 148 081.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 150.00 | 4 655.00 | 11 495.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 036.00 | 19 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 343.00 | 7 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 030.00 | 34 535.00 | 11 495.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 596.00 | |||