ROGER DAMOISEAU DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ROGER DAMOISEAU DISTRIBUTION |
| Siren | 498098896 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2019/003124 |
| Numéro de Gestion | 2007B00502 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97139 LES ABYMES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 619.00 | 46 738.00 | 33 881.00 | 56 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 134 238.00 | 1 134 238.00 | 1 134 238.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 983.00 | 80 878.00 | 34 106.00 | 42 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 427.00 | 338 392.00 | 567 035.00 | 217 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 160.00 | 6 160.00 | 80 810.00 | |
CU Autres participations | 133 980.00 | 133 980.00 | 133 980.00 | |
BF Prêts | 980.00 | 980.00 | 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 087.00 | 74 087.00 | 74 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 450 475.00 | 466 008.00 | 1 984 467.00 | 1 740 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 808 399.00 | 2 808 399.00 | 2 815 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 597.00 | 74 628.00 | 2 950 968.00 | 2 880 287.00 |
BZ Autres créances | 562 522.00 | 1 448.00 | 561 074.00 | 185 052.00 |
CF Disponibilités | 761 303.00 | 761 303.00 | 1 150 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 341.00 | 41 341.00 | 27 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 199 162.00 | 76 076.00 | 7 123 086.00 | 7 058 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 637.00 | 542 084.00 | 9 107 553.00 | 8 798 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 382 000.00 | 3 382 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 230 550.00 | 198 889.00 | ||
DG Autres réserves | 1 865 244.00 | 1 444 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 302 171.00 | 301 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 992.00 | 633 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 346 957.00 | 5 959 965.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 880.00 | 29 880.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 880.00 | 29 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 273.00 | 1 826 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 636 172.00 | 679 740.00 | ||
EA Autres dettes | 246 462.00 | 293 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 730 716.00 | 2 799 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 107 553.00 | 8 798 983.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 143 472.00 | 14 143 472.00 | 13 603 129.00 | |
FG Production vendue services | 250 854.00 | 250 854.00 | 177 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 394 326.00 | 14 394 328.00 | 13 780 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 316 684.00 | 7 878.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 555.00 | 12 810.00 | ||
FQ Autres produits | 628.00 | 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 720 194.00 | 13 801 129.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 568 846.00 | 10 061 163.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 683.00 | -181 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 765 642.00 | 1 712 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 163.00 | 107 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 928 718.00 | 807 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 473 363.00 | 423 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 417.00 | 74 070.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 853.00 | 2 235.00 | ||
GE Autres charges | 15 644.00 | 7 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 078 330.00 | 13 014 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 641 864.00 | 786 820.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 454.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 560.00 | 6 408.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 014.00 | 6 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 014.00 | 6 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 646 878.00 | 793 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 893.00 | 35 916.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 17 725.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 893.00 | 53 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 050.00 | 1 606.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 997.00 | 15 580.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 047.00 | 17 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 847.00 | 36 453.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 732.00 | 196 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 833 101.00 | 13 861 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 266 108.00 | 13 227 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 992.00 | 633 215.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 857.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 273.00 | 504 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 380.00 | 504 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 857.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 481.00 | 1 026 571.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209 047.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 481.00 | 2 450 475.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 338.00 | 22 400.00 | 46 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 737.00 | 108 017.00 | 58 484.00 | 419 270.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 075.00 | 130 417.00 | 58 484.00 | 466 008.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 880.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 880.00 | 29 880.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 331.00 | 70 853.00 | 8 555.00 | 74 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 779.00 | 70 853.00 | 8 555.00 | 76 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 659.00 | 70 853.00 | 8 555.00 | 105 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 853.00 | 8 555.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 980.00 | 980.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 74 087.00 | 74 087.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 088.00 | 95 088.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 930 509.00 | 2 930 509.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 759.00 | 5 759.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 644.00 | 79 644.00 | ||
VB T. V. A. | 38 080.00 | 38 080.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 312.00 | 316 312.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 726.00 | 122 726.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 341.00 | 41 341.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 526.00 | 3 629 459.00 | 75 067.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 273.00 | 1 845 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 398.00 | 201 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 904.00 | 212 904.00 | ||
VW T.V.A. | 41 782.00 | 41 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 088.00 | 180 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 462.00 | 246 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 330.00 | 2 729 330.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||