CHATEAU L'ENCLOS
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU L'ENCLOS |
| Siren | 498201268 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 4182 |
| Numéro de Gestion | 2007B00409 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33500 POMEROL |
2020
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | ||
AN Terrains | 9 562 695.00 | 1 030 427.00 | 8 532 267.00 | |
AP Constructions | 817 468.00 | 472 174.00 | 345 293.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 004.00 | 299 391.00 | 17 612.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 610.00 | 13 899.00 | 710.00 | |
AV Immobilisations en cours | 83 925.00 | 83 925.00 | ||
CU Autres participations | 980 776.00 | 80 776.00 | 900 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 776 481.00 | 1 896 670.00 | 9 879 811.00 | |
BN En cours de production de biens | 26 320.00 | 26 320.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 605 144.00 | 605 144.00 | ||
BT Marchandises | 59 608.00 | -59 608.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | ||
BZ Autres créances | 27 288.00 | 27 288.00 | ||
CF Disponibilités | 11 084.00 | 11 084.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 679 173.00 | 59 608.00 | 619 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 455 655.00 | 1 956 278.00 | 10 499 376.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 201 875.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 78 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 210 074.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 800.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 724 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 496.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 716.00 | |||
EA Autres dettes | 593 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 775 375.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 499 376.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 375.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 498 246.00 | 498 246.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 246.00 | 498 246.00 | ||
FM Production stockée | -349 379.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 820.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 261 687.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 316.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 517.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 304 059.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 628.00 | |||
FY Salaires et traitements | 30 756.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 982.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 110.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 608.00 | |||
GE Autres charges | 230.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 530 210.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -268 523.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 776.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 80 776.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 776.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -349 300.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 687.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 487.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 800.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 542.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 289 415.00 | 506 287.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 776.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 270 194.00 | 506 287.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 795 703.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 980 776.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 776 481.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 782.00 | 79 110.00 | 1 815 893.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 782.00 | 79 110.00 | 1 815 893.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 80 776.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 103 277.00 | 59 608.00 | 103 277.00 | 59 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 277.00 | 140 384.00 | 103 277.00 | 140 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 277.00 | 140 384.00 | 103 277.00 | 140 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 608.00 | 103 211.00 | ||
UG ‐ Financières | 80 776.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 950.00 | 3 950.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 5 338.00 | ||
VB T. V. A. | 21 215.00 | 21 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 625.00 | 36 625.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 496.00 | 127 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | ||
VW T.V.A. | 45 338.00 | 45 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | ||
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 150.00 | 593 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 375.00 | 775 375.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 172 593.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 869.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 088.00 | |||
ST Autres comptes | 48 508.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 059.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 628.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 628.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 100 575.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 663.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||