HOTEL RESTAURANTS LES TERRASSES D URIAGE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL RESTAURANTS LES TERRASSES D URIAGE |
| Siren | 498284454 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50152 |
| Numéro de Gestion | 2007B03649 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 356.00 | 28 525.00 | 3 832.00 | 3 082.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AP Constructions | 4 833 224.00 | 3 830 341.00 | 1 002 883.00 | 1 096 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 214.00 | 1 358 281.00 | 59 933.00 | 94 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 542.00 | 105 835.00 | 80 707.00 | 84 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 760.00 | 9 760.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | 3 347.00 | 3 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 563 443.00 | 5 322 982.00 | 1 240 461.00 | 1 362 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 694.00 | 88 694.00 | 158 029.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 055.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | 1 810.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 239 154.00 | 6 304.00 | 232 850.00 | 106 294.00 |
BZ Autres créances | 307 537.00 | 307 537.00 | 247 635.00 | |
CF Disponibilités | 8 887.00 | 8 887.00 | 20 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 647 669.00 | 6 304.00 | 641 365.00 | 537 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 112.00 | 5 329 287.00 | 1 881 826.00 | 1 899 873.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -266.00 | -266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | -1.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 735.00 | 49 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 989.00 | 43 993.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 948.00 | 4 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 831.00 | 403 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 254.00 | 214 603.00 | ||
EA Autres dettes | 952 394.00 | 1 032 187.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 675.00 | 151 675.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 832 091.00 | 1 850 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 826.00 | 1 899 873.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 955.00 | 10 955.00 | 15 121.00 | |
FD Production vendue biens | 121.00 | |||
FG Production vendue services | 2 869 222.00 | 2 869 222.00 | 2 783 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 177.00 | 2 880 177.00 | 2 798 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 291.00 | 22 423.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 685.00 | 33 802.00 | ||
FQ Autres produits | 155 008.00 | 160 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 075 161.00 | 3 015 007.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563 407.00 | 538 149.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328.00 | 251.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 390.00 | 15 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 185 029.00 | 1 086 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 767.00 | 95 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 146 051.00 | 1 095 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 343 237.00 | 329 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 001.00 | 160 430.00 | ||
GE Autres charges | 8 284.00 | 3 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 550 494.00 | 3 324 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -475 334.00 | -309 121.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 382 654.00 | 320 879.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 382 654.00 | 320 879.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 380.00 | 10 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 380.00 | 10 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 375 274.00 | 310 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -100 059.00 | 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 101.00 | 101.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 101.00 | 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 989.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 060.00 | -888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 916.00 | 3 335 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 915.00 | 3 335 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | -1.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 306.00 | 2 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 483 525.00 | 45 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517 277.00 | 48 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 356.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 6 527 740.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 3 347.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 978.00 | 6 563 443.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 224.00 | 1 301.00 | 28 525.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 127 758.00 | 166 700.00 | 5 294 458.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154 982.00 | 168 001.00 | 5 322 982.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | 3 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 239 154.00 | 239 154.00 | ||
VB T. V. A. | 14 227.00 | 14 227.00 | ||
VC Groupe et associés | 281 047.00 | 281 047.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 263.00 | 12 263.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 625.00 | 551 625.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 989.00 | 27 989.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 831.00 | 479 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 507.00 | 59 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 115.00 | 110 115.00 | ||
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 491.00 | 38 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 952 394.00 | 952 394.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 151 675.00 | 151 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 143.00 | 1 821 143.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 004.00 | |||