FINANCIERE NEMO
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE NEMO |
| Siren | 498306778 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 2257 |
| Numéro de Gestion | 2007B00362 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33230 ST MEDARD DE GUIZIERES |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 175.00 | 274 072.00 | 6 103.00 | 5 643.00 |
AN Terrains | 26 804.00 | 26 804.00 | 26 804.00 | |
AP Constructions | 516 809.00 | 390 946.00 | 125 863.00 | 161 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 861.00 | 48 139.00 | 4 722.00 | 7 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 419.00 | 248 720.00 | 143 699.00 | 167 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 885.00 | 37 885.00 | ||
CU Autres participations | 11 915 742.00 | 3 208 800.00 | 8 706 942.00 | 10 062 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 283 008.00 | 2 333 663.00 | 19 949 345.00 | 21 463 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 505 703.00 | 6 504 340.00 | 29 001 363.00 | 31 894 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | 2 835.00 | 1 986.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 224.00 | 429 224.00 | 2 681.00 | |
BZ Autres créances | 4 825 202.00 | 4 825 202.00 | 3 979 786.00 | |
CF Disponibilités | 7 640.00 | 7 640.00 | 79 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 877.00 | 20 877.00 | 17 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 285 779.00 | 5 285 779.00 | 4 080 768.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 791 482.00 | 6 504 340.00 | 34 287 142.00 | 35 975 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 463 035.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 195 431.00 | 22 195 431.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 402 262.00 | 4 402 262.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 719 384.00 | 617 974.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | 528 448.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 196.00 | 2 028 202.00 | ||
DK Provisions réglementées | 206 068.00 | 206 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 191 950.00 | 29 978 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 664.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 368.00 | 47 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 193.00 | 218 172.00 | ||
EA Autres dettes | 6 464 519.00 | 5 730 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 095 192.00 | 5 997 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 287 142.00 | 35 975 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 095 192.00 | 5 997 041.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 315 895.00 | 3 315 895.00 | 2 992 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 895.00 | 3 315 895.00 | 2 992 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 472.00 | 3 617.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 636.00 | 5 078.00 | ||
FQ Autres produits | 285.00 | 25 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 289.00 | 3 026 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 323 249.00 | 2 077 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 063.00 | 33 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 524 032.00 | 485 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 871.00 | 163 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 115.00 | 148 949.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 2 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 167 342.00 | 2 910 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 947.00 | 115 992.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 452 250.00 | 3 023 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 735.00 | 72 038.00 | ||
GN Différences positives de change | 60.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 517 045.00 | 3 095 296.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 869 490.00 | 1 046 973.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 709.00 | 109 611.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 966 223.00 | 1 156 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -449 178.00 | 1 938 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -290 231.00 | 2 054 563.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 965.00 | 26 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 334.00 | 6 121 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 529.00 | 4 093 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 196.00 | 2 028 202.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 978.00 | 8 037.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 495.00 | 70 272.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 198 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 592 223.00 | 78 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | 280 175.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 989.00 | 1 026 777.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 198 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 829.00 | 35 505 703.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 335.00 | 7 577.00 | 840.00 | 274 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 257.00 | 94 538.00 | 163 991.00 | 687 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 593.00 | 102 115.00 | 164 830.00 | 961 877.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 206 068.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 206 068.00 | 206 068.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 208 800.00 | |||
06 aucun libellé | 819 973.00 | 1 513 690.00 | 2 333 663.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 672 973.00 | 2 869 490.00 | 5 542 463.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 879 041.00 | 2 869 490.00 | 5 748 531.00 | |
UG ‐ Financières | 2 869 490.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 283 008.00 | 22 283 008.00 | ||
UX Autres créances clients | 429 224.00 | 429 224.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | ||
VB T. V. A. | 53 709.00 | 53 709.00 | ||
VP Divers | 26 209.00 | 26 209.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 168 692.00 | 1 168 692.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574 532.00 | 3 574 532.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 877.00 | 20 877.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 558 311.00 | 5 275 303.00 | 22 283 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 368.00 | 347 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 852.00 | 50 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 859.00 | 63 859.00 | ||
VW T.V.A. | 154 567.00 | 154 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 664.00 | 9 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464 519.00 | 6 464 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 192.00 | 7 095 192.00 | ||