CLAIDELSE
Dépôt
| Dénomination | CLAIDELSE |
| Siren | 498342369 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3513 |
| Numéro de Gestion | 2007B50154 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62730 LES ATTAQUES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 347 736.00 | 208 203.00 | 139 533.00 | 167 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 774.00 | 65 308.00 | 15 466.00 | 26 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 705.00 | 288 707.00 | 196 998.00 | 260 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 648.00 | 8 648.00 | 7 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 924 216.00 | 562 218.00 | 361 998.00 | 461 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | 212.00 | 417.00 | |
BT Marchandises | 241 332.00 | 241 332.00 | 215 051.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 685.00 | 1 857.00 | 23 828.00 | 22 690.00 |
BZ Autres créances | 157 568.00 | 157 568.00 | 131 454.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 345.00 | 8 345.00 | 1 282.00 | |
CF Disponibilités | 47 896.00 | 47 896.00 | 56 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 064.00 | 17 064.00 | 10 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 498 102.00 | 1 857.00 | 496 245.00 | 437 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 317.00 | 564 075.00 | 858 243.00 | 899 624.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 41 860.00 | 41 860.00 | ||
DH Report à nouveau | -904 420.00 | -826 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 119.00 | -78 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | -864 679.00 | -818 560.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 895.00 | 244 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 176.00 | 1 137 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 296.00 | 240 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 268.00 | 90 471.00 | ||
EA Autres dettes | 5 287.00 | 5 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 722 922.00 | 1 718 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 243.00 | 899 624.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 391.00 | 1 581 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 499 832.00 | 3 499 832.00 | 3 215 105.00 | |
FD Production vendue biens | 1 986.00 | 1 986.00 | 3 650.00 | |
FG Production vendue services | 77 634.00 | 77 634.00 | 71 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 452.00 | 3 579 452.00 | 3 289 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 458.00 | 4 618.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 255.00 | 7 480.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 591 239.00 | 3 302 210.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 747 947.00 | 2 543 426.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 281.00 | -9 646.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 667.00 | 7 389.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 205.00 | -417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 401 808.00 | 372 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 071.00 | 17 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 284 611.00 | 273 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 545.00 | 91 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 556.00 | 104 658.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 998.00 | |||
GE Autres charges | 1 939.00 | 1 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 646 067.00 | 3 403 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 829.00 | -101 277.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84.00 | 381.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84.00 | 381.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 635.00 | 21 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 635.00 | 21 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 550.00 | -21 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 379.00 | -122 556.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 19 565.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 19 565.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | 16 464.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 820.00 | -28 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 763.00 | 3 322 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 882.00 | 3 400 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 119.00 | -78 049.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 210.00 | 7 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 119.00 | 2 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | 1 548.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 372.00 | 3 844.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 915 415.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924 216.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 662.00 | 103 556.00 | 562 218.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 662.00 | 103 556.00 | 562 218.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 902.00 | 45.00 | 1 857.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902.00 | 45.00 | 1 857.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 902.00 | 45.00 | 1 857.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 648.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 459.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 226.00 | |||
VB T. V. A. | 8 950.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 820.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 798.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 064.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 117.00 | 200 317.00 | 8 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 800.00 | 109 269.00 | 27 531.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 296.00 | 295 296.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 839.00 | 28 839.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 386.00 | 42 386.00 | ||
VW T.V.A. | 14 028.00 | 14 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 191 176.00 | 1 191 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 922.00 | 1 695 391.00 | 27 531.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 912.00 | |||